BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A USD/  IE00BZ18VW62  /

Fonds
NAV4/17/2024 Chg.+0.0094 Type of yield Investment Focus Investment company
0.8092USD +1.18% paying dividend Equity Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen");
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Infrastructure
Benchmark: S&P Global Infrastructure Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/2/2024
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: James Lydotes, Brock Campbell
Fund volume: -
Launch date: 8/13/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.85%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Stocks
 
99.72%
Others
 
0.28%

Countries

United States of America
 
53.51%
France
 
19.22%
Spain
 
5.71%
United Kingdom
 
5.42%
China
 
4.27%
Italy
 
3.12%
Germany
 
2.96%
Norway
 
2.95%
Belgium
 
1.28%
Canada
 
1.27%
Others
 
0.29%

Branches

Oil&gas, transport
 
21.35%
Utilities, conventional energy
 
17.19%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
14.27%
Telecomunication
 
11.64%
utilities
 
9.50%
Construction
 
8.77%
Transport Schiene
 
4.27%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
3.86%
Gas utility
 
3.70%
Transportservice
 
2.96%
Healthcare
 
2.20%
Others
 
0.29%