BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C
IE00B4Z6MP99
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C/ IE00B4Z6MP99 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.5200EUR |
0.00% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
08.03.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
| Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
| Stocks |
|
42.45% |
| Cash |
|
24.33% |
| Bonds |
|
20.77% |
| Mutual Funds |
|
10.27% |
| Certificates |
|
2.18% |
Страны
| Cash |
|
24.33% |
| United States of America |
|
24.00% |
| United Kingdom |
|
13.86% |
| Ireland |
|
5.36% |
| Mexico |
|
3.13% |
| Switzerland |
|
2.92% |
| Brazil |
|
2.01% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.58% |
| Spain |
|
1.53% |
| Germany |
|
1.30% |
| Netherlands |
|
1.26% |
| Indonesia |
|
1.24% |
| France |
|
1.14% |
| Guernsey |
|
1.03% |
| India |
|
0.95% |
| Другие |
|
14.36% |
Валюта
| Euro |
|
29.33% |
| British Pound |
|
11.42% |
| US Dollar |
|
9.65% |
| Mexican Peso |
|
3.13% |
| Swiss Franc |
|
2.83% |
| Brazilian Real |
|
2.01% |
| Taiwan Dollar |
|
1.58% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.24% |
| Indian Rupee |
|
0.95% |
| Korean Won |
|
0.82% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.59% |
| Japanese Yen |
|
0.49% |
| Другие |
|
35.96% |
