BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)X EUR Acc
IE00B504KX99
BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)X EUR Acc/ IE00B504KX99 /
NAV31/05/2024 |
Diferencia+0.0001 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1.6037EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Estrategia de inversión
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten "Multi-Asset"-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Objetivo de inversión
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
25/03/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNY Mellon Fund M. |
Dirección: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Activos
Stocks |
|
42.45% |
Cash |
|
24.33% |
Bonds |
|
20.77% |
Mutual Funds |
|
10.27% |
Certificates |
|
2.18% |
Países
Cash |
|
24.33% |
United States of America |
|
24.00% |
United Kingdom |
|
13.86% |
Ireland |
|
5.36% |
Mexico |
|
3.13% |
Switzerland |
|
2.92% |
Brazil |
|
2.01% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.58% |
Spain |
|
1.53% |
Germany |
|
1.30% |
Netherlands |
|
1.26% |
Indonesia |
|
1.24% |
France |
|
1.14% |
Guernsey |
|
1.03% |
India |
|
0.95% |
Otros |
|
14.36% |
Divisas
Euro |
|
29.33% |
British Pound |
|
11.42% |
US Dollar |
|
9.65% |
Mexican Peso |
|
3.13% |
Swiss Franc |
|
2.83% |
Brazilian Real |
|
2.01% |
Taiwan Dollar |
|
1.58% |
Indonesian Rupiah |
|
1.24% |
Indian Rupee |
|
0.95% |
Korean Won |
|
0.82% |
Hong Kong Dollar |
|
0.59% |
Japanese Yen |
|
0.49% |
Otros |
|
35.96% |