BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)X EUR Acc/  IE00B504KX99  /

Fonds
NAV31/05/2024 Diferencia+0.0001 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.6037EUR +0.01% reinvestment Mixed Fund Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Estrategia de inversión

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten "Multi-Asset"-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
 

Objetivo de inversión

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: Cash (1mth EURIBOR) + 4%
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 25/03/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BNY Mellon Fund M.
Dirección: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
País: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Activos

Stocks
 
42.45%
Cash
 
24.33%
Bonds
 
20.77%
Mutual Funds
 
10.27%
Certificates
 
2.18%

Países

Cash
 
24.33%
United States of America
 
24.00%
United Kingdom
 
13.86%
Ireland
 
5.36%
Mexico
 
3.13%
Switzerland
 
2.92%
Brazil
 
2.01%
Taiwan, Province Of China
 
1.58%
Spain
 
1.53%
Germany
 
1.30%
Netherlands
 
1.26%
Indonesia
 
1.24%
France
 
1.14%
Guernsey
 
1.03%
India
 
0.95%
Otros
 
14.36%

Divisas

Euro
 
29.33%
British Pound
 
11.42%
US Dollar
 
9.65%
Mexican Peso
 
3.13%
Swiss Franc
 
2.83%
Brazilian Real
 
2.01%
Taiwan Dollar
 
1.58%
Indonesian Rupiah
 
1.24%
Indian Rupee
 
0.95%
Korean Won
 
0.82%
Hong Kong Dollar
 
0.59%
Japanese Yen
 
0.49%
Otros
 
35.96%