BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)W EUR Acc
IE00B70B9H10
BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)W EUR Acc/ IE00B70B9H10 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0104 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,4189EUR |
+0,74% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
30.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
15 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
42,45% |
| Gotówka |
|
24,33% |
| Obligacje |
|
20,77% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
10,27% |
| Cerytikaty |
|
2,18% |
Kraje
| Gotówka |
|
24,33% |
| USA |
|
24,00% |
| Wielka Brytania |
|
13,86% |
| Irlandia |
|
5,36% |
| Meksyk |
|
3,13% |
| Szwajcaria |
|
2,92% |
| Brazylia |
|
2,01% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,58% |
| Hiszpania |
|
1,53% |
| Niemcy |
|
1,30% |
| Holandia |
|
1,26% |
| Indonezja |
|
1,24% |
| Francja |
|
1,14% |
| Guernsey |
|
1,03% |
| Indie |
|
0,95% |
| Inne |
|
14,36% |
Waluty
| Euro |
|
29,33% |
| Funt brytyjski |
|
11,42% |
| Dolar amerykański |
|
9,65% |
| Peso meksykańskie |
|
3,13% |
| Frank szwajcarski |
|
2,83% |
| Real brazylijski |
|
2,01% |
| Dolar tajwański |
|
1,58% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,24% |
| Rupia indyjska |
|
0,95% |
| Won koreański |
|
0,82% |
| Dolar hongkoński |
|
0,59% |
| Jen japoński |
|
0,49% |
| Inne |
|
35,96% |
