NAV06/06/2024 Var.+0.0104 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.4189EUR +0.74% reinvestment Mixed Fund Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten "Multi-Asset"-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
 

Investment goal

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Multi-asset
Benchmark: Cash (1mth EURIBOR) + 4%
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick
Volume del fondo: -
Data di lancio: 30/03/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.75%
Investimento minimo: 15,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Indirizzo: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Attività

Stocks
 
42.45%
Cash
 
24.33%
Bonds
 
20.77%
Mutual Funds
 
10.27%
Certificates
 
2.18%

Paesi

Cash
 
24.33%
United States of America
 
24.00%
United Kingdom
 
13.86%
Ireland
 
5.36%
Mexico
 
3.13%
Switzerland
 
2.92%
Brazil
 
2.01%
Taiwan, Province Of China
 
1.58%
Spain
 
1.53%
Germany
 
1.30%
Netherlands
 
1.26%
Indonesia
 
1.24%
France
 
1.14%
Guernsey
 
1.03%
India
 
0.95%
Altri
 
14.36%

Cambi

Euro
 
29.33%
British Pound
 
11.42%
US Dollar
 
9.65%
Mexican Peso
 
3.13%
Swiss Franc
 
2.83%
Brazilian Real
 
2.01%
Taiwan Dollar
 
1.58%
Indonesian Rupiah
 
1.24%
Indian Rupee
 
0.95%
Korean Won
 
0.82%
Hong Kong Dollar
 
0.59%
Japanese Yen
 
0.49%
Altri
 
35.96%