BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C (Inc.)
IE00B52MKP33
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C (Inc.)/ IE00B52MKP33 /
NAV31.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,1825EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
27.01.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
Akcje |
|
42,45% |
Gotówka |
|
24,33% |
Obligacje |
|
20,77% |
Fundusze inwestycyjne |
|
10,27% |
Cerytikaty |
|
2,18% |
Kraje
Gotówka |
|
24,33% |
USA |
|
24,00% |
Wielka Brytania |
|
13,86% |
Irlandia |
|
5,36% |
Meksyk |
|
3,13% |
Szwajcaria |
|
2,92% |
Brazylia |
|
2,01% |
Tajwan, Chiny |
|
1,58% |
Hiszpania |
|
1,53% |
Niemcy |
|
1,30% |
Holandia |
|
1,26% |
Indonezja |
|
1,24% |
Francja |
|
1,14% |
Guernsey |
|
1,03% |
Indie |
|
0,95% |
Inne |
|
14,36% |
Waluty
Euro |
|
29,33% |
Funt brytyjski |
|
11,42% |
Dolar amerykański |
|
9,65% |
Peso meksykańskie |
|
3,13% |
Frank szwajcarski |
|
2,83% |
Real brazylijski |
|
2,01% |
Dolar tajwański |
|
1,58% |
Rupia indonezyjska |
|
1,24% |
Rupia indyjska |
|
0,95% |
Won koreański |
|
0,82% |
Dolar hongkoński |
|
0,59% |
Jen japoński |
|
0,49% |
Inne |
|
35,96% |