BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C (Inc.)
IE00B52MKP33
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C (Inc.)/ IE00B52MKP33 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,1825EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2011. 01. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
42,45% |
| Készpénz |
|
24,33% |
| Kötvények |
|
20,77% |
| Alapok |
|
10,27% |
| Certifikátok |
|
2,18% |
Országok
| Készpénz |
|
24,33% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
24,00% |
| Egyesült Királyság |
|
13,86% |
| Írország |
|
5,36% |
| Mexikó |
|
3,13% |
| Svájc |
|
2,92% |
| Brazília |
|
2,01% |
| Tajvan, Kína |
|
1,58% |
| Spanyolország |
|
1,53% |
| Németország |
|
1,30% |
| Hollandia |
|
1,26% |
| Indonézia |
|
1,24% |
| Franciaország |
|
1,14% |
| Guernsey |
|
1,03% |
| India |
|
0,95% |
| Egyéb |
|
14,36% |
Devizák
| Euro |
|
29,33% |
| Brit Font |
|
11,42% |
| US Dollár |
|
9,65% |
| Mexikói Peso |
|
3,13% |
| Svájci Frank |
|
2,83% |
| Brazil Reál |
|
2,01% |
| Tajvani Dollár |
|
1,58% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,24% |
| Indiai Rúpia |
|
0,95% |
| Koreai Won |
|
0,82% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,59% |
| Japán Yen |
|
0,49% |
| Egyéb |
|
35,96% |
