BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C (Inc.)/ IE00B52MKP33 /
| NAV2024. 05. 20. | Vált.+0,0025 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1,1991EUR | +0,21% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 1,56 | 0,05 | 1,17 | 1,43 | -2,44 | 1,58 | -3,24 | -0,77 | 2,19 | 1,06 | 1,00 | +2,79% |
| 2012 | -0,18 | 0,61 | -1,39 | 0,02 | 1,05 | 0,95 | 3,36 | 0,23 | 0,95 | -1,63 | -0,19 | -1,27 | +2,45% |
| 2013 | -0,83 | 0,77 | 2,63 | 0,50 | -0,71 | -3,55 | 2,03 | 0,03 | -0,12 | 1,59 | -0,92 | 0,33 | +1,61% |
| 2014 | -0,24 | 2,47 | -0,79 | 0,49 | 1,40 | 0,28 | 0,06 | 0,90 | -0,05 | -0,59 | 1,59 | -0,68 | +4,89% |
| 2015 | 4,35 | 0,51 | 0,62 | -0,03 | 0,30 | -2,66 | 0,70 | -1,17 | -1,46 | 1,97 | -0,48 | -0,43 | +2,06% |
| 2016 | -0,86 | 3,38 | 0,20 | 0,29 | 0,11 | 3,38 | 1,55 | -1,26 | -0,10 | -2,06 | -3,54 | 0,11 | +0,98% |
| 2017 | -0,39 | 1,60 | 0,45 | 0,45 | 1,71 | -1,36 | -1,09 | 0,16 | -0,25 | 0,54 | -0,15 | -0,37 | +1,25% |
| 2018 | -0,89 | -2,02 | 0,19 | 1,60 | 0,43 | -0,10 | 1,63 | 0,17 | -0,19 | -2,55 | 0,47 | 0,12 | -1,23% |
| 2019 | 1,91 | 0,59 | 2,07 | 0,35 | 0,92 | 1,89 | 0,57 | 1,68 | -0,61 | -0,05 | 0,08 | 1,30 | +11,18% |
| 2020 | 1,10 | -2,98 | -7,35 | 4,52 | 1,31 | 1,44 | 3,40 | 2,11 | -2,02 | -0,66 | 4,21 | 2,30 | +6,93% |
| 2021 | -0,30 | 0,40 | 1,84 | 2,05 | 0,71 | -0,43 | 0,37 | 1,25 | -2,45 | 3,03 | -2,08 | 2,76 | +7,21% |
| 2022 | -4,92 | -0,25 | -0,73 | -0,33 | -1,23 | -1,25 | 0,51 | -0,83 | -5,10 | 0,82 | 1,63 | -0,57 | -11,79% |
| 2023 | 0,50 | -1,32 | -0,70 | 0,53 | -1,74 | -0,44 | 0,50 | -0,40 | -0,53 | -2,19 | 3,63 | 3,15 | +0,82% |
| 2024 | 0,86 | 0,22 | 3,24 | -0,91 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,44% | 5,32% | 5,41% | 6,13% | 7,27% |
| Sharpe ráta | 1,71 | 2,52 | 0,64 | -0,83 | -0,19 |
| Legjobb hónap | +3,24% | +3,63% | +3,63% | +3,63% | +4,52% |
| Legrosszabb hónap | -0,91% | -0,91% | -2,19% | -5,10% | -7,35% |
| Maximális veszteség | -2,09% | -2,09% | -4,26% | -17,95% | -17,95% |
| Túlteljesítés | -1,17% | - | -1,00% | +11,77% | +4,08% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)Z ... | Újrabefektetés | 1,1997 | +7,63% | -2,13% | |
| BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)X ... | Újrabefektetés | 1,6257 | +8,38% | -0,07% | |
| BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)H ... | Újrabefektetés | 1,1515 | +8,51% | +0,22% | |
| BNY Mellon Global Real Return Fu... | Újrabefektetés | 1,5414 | +7,27% | -3,14% | |
| BNY Mellon Global Real Return Fu... | Osztalékfizetés | 1,1991 | +7,26% | -3,82% | |
| BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)W ... | Újrabefektetés | 1,4225 | +7,53% | -2,40% | |
| BNY Mellon Global Real Return Fu... | Osztalékfizetés | 1,1399 | +6,73% | -4,80% | |
| BNY Mellon Global Real Return Fu... | Újrabefektetés | 1,4356 | +6,73% | -4,58% |
Teljesítmény
| YTD | +4,82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,21% | ||
| 1 Év | +7,26% | ||
| 3 Év | -3,82% | ||
| 5 Év | +12,65% | ||
| 10 Év | +24,56% | ||
| Kezdettől | +37,45% | ||
| Év | |||
| 2023 | +0,82% | ||
| 2022 | -11,79% | ||
| 2021 | +7,21% | ||
| 2020 | +6,93% | ||
| 2019 | +11,18% | ||
| 2018 | -1,23% | ||
| 2017 | +1,25% | ||
| 2016 | +0,98% | ||
| 2015 | +2,06% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 02. | 0,02 EUR |
| 2023. 01. 03. | 0,01 EUR |
| 2022. 01. 04. | 0,00 EUR |
| 2021. 01. 04. | 0,01 EUR |
| 2020. 01. 02. | 0,01 EUR |
| 2019. 01. 02. | 0,01 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,01 EUR |
| 2017. 01. 03. | 0,01 EUR |
| 2016. 02. 11. | 0,01 EUR |
| 2015. 01. 02. | 0,02 EUR |
| 2014. 01. 02. | 0,02 EUR |
