ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H EUR h/  IE00BZ18VZ93  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.0074 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0022EUR +0.74% reinvestment Equity Worldwide BNY Mellon Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - -0.56 1.13 2.95 1.00 -1.96 3.25 -
2020 0.73 -8.12 -28.92 9.73 4.61 1.40 1.39 1.62 -4.79 -1.55 11.44 0.58 -17.11%
2021 -1.26 -2.07 6.82 2.19 2.27 -1.74 0.74 1.25 -1.58 3.53 -2.87 5.29 +12.74%
2022 0.23 -0.78 1.76 -4.12 4.62 -10.40 3.54 -5.10 -12.74 7.40 9.01 -3.23 -11.63%
2023 5.41 -4.49 2.27 3.68 -5.73 4.30 1.92 -2.96 -5.76 -0.68 7.39 1.81 +6.24%
2024 -0.65 0.38 4.36 -1.85 6.56 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.00% 11.65% 12.75% 14.75% -%
Коэффициент Шарпа 1.70 1.86 0.72 -0.11 -
Лучший месяц +6.56% +7.39% +7.39% +9.01% +11.44%
Худший месяц -1.85% -1.85% -5.76% -12.74% -28.92%
Максимальный убыток -5.71% -5.71% -13.66% -26.51% -
Outperformance -2.51% - -0.82% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNY Mellon Global Funds PLC - BN... paying dividend 0.8879 +15.38% +14.47%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... paying dividend 0.7637 +12.98% +6.59%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A ... paying dividend 0.9331 +14.33% +28.95%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... reinvestment 1.0022 +13.00% +6.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.85%
6 месяцев  
+11.90%
1 год  
+13.00%
3 года  
+6.56%
5 лет  
+1.23%
10 лет     -
С самого начала  
+1.23%
Год
2023  
+6.24%
2022
  -11.63%
2021  
+12.74%
2020
  -17.11%