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BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H EUR h/  IE00BZ18VZ93  /

Fonds
NAV24/05/2024 Var.+0.0074 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.0022EUR +0.74% reinvestment Equity Worldwide BNY Mellon Fund M. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - -0.56 1.13 2.95 1.00 -1.96 3.25 -
2020 0.73 -8.12 -28.92 9.73 4.61 1.40 1.39 1.62 -4.79 -1.55 11.44 0.58 -17.11%
2021 -1.26 -2.07 6.82 2.19 2.27 -1.74 0.74 1.25 -1.58 3.53 -2.87 5.29 +12.74%
2022 0.23 -0.78 1.76 -4.12 4.62 -10.40 3.54 -5.10 -12.74 7.40 9.01 -3.23 -11.63%
2023 5.41 -4.49 2.27 3.68 -5.73 4.30 1.92 -2.96 -5.76 -0.68 7.39 1.81 +6.24%
2024 -0.65 0.38 4.36 -1.85 6.56 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 12.00% 11.65% 12.75% 14.75% -%
Indice di Sharpe 1.70 1.86 0.72 -0.11 -
Mese migliore +6.56% +7.39% +7.39% +9.01% +11.44%
Mese peggiore -1.85% -1.85% -5.76% -12.74% -28.92%
Perdita massima -5.71% -5.71% -13.66% -26.51% -
Outperformance -2.51% - -0.82% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BNY Mellon Global Funds PLC - BN... paying dividend 0.8879 +15.38% +14.47%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... paying dividend 0.7637 +12.98% +6.59%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A ... paying dividend 0.9331 +14.33% +28.95%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... reinvestment 1.0022 +13.00% +6.56%

Prestazione

YTD  
+8.85%
6 mesi  
+11.90%
1 anno  
+13.00%
3 anni  
+6.56%
5 anni  
+1.23%
10 anni     -
Dall'inizio  
+1.23%
Anno
2023  
+6.24%
2022
  -11.63%
2021  
+12.74%
2020
  -17.11%