RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H EUR h/  IE00BZ18VZ93  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0074 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0022EUR +0,74% Újrabefektetés Részvény Világszerte BNY Mellon Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - -0,56 1,13 2,95 1,00 -1,96 3,25 -
2020 0,73 -8,12 -28,92 9,73 4,61 1,40 1,39 1,62 -4,79 -1,55 11,44 0,58 -17,11%
2021 -1,26 -2,07 6,82 2,19 2,27 -1,74 0,74 1,25 -1,58 3,53 -2,87 5,29 +12,74%
2022 0,23 -0,78 1,76 -4,12 4,62 -10,40 3,54 -5,10 -12,74 7,40 9,01 -3,23 -11,63%
2023 5,41 -4,49 2,27 3,68 -5,73 4,30 1,92 -2,96 -5,76 -0,68 7,39 1,81 +6,24%
2024 -0,65 0,38 4,36 -1,85 6,56 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,00% 11,65% 12,75% 14,75% -%
Sharpe ráta 1,70 1,86 0,72 -0,11 -
Legjobb hónap +6,56% +7,39% +7,39% +9,01% +11,44%
Legrosszabb hónap -1,85% -1,85% -5,76% -12,74% -28,92%
Maximális veszteség -5,71% -5,71% -13,66% -26,51% -
Túlteljesítés -2,51% - -0,82% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon Global Funds PLC - BN... Osztalékfizetés 0,8879 +15,38% +14,47%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... Osztalékfizetés 0,7637 +12,98% +6,59%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A ... Osztalékfizetés 0,9331 +14,33% +28,95%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... Újrabefektetés 1,0022 +13,00% +6,56%

Teljesítmény

YTD  
+8,85%
6 Hónap  
+11,90%
1 Év  
+13,00%
3 Év  
+6,56%
5 Év  
+1,23%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,23%
Év
2023  
+6,24%
2022
  -11,63%
2021  
+12,74%
2020
  -17,11%