SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H EUR h/  IE00BZ18W019  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0008 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,7715EUR +0,10% płacące dywidendę Akcje Światowy BNY Mellon Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 5,65 0,42 2,12 -0,26 -3,78 3,47 -0,56 1,11 2,96 0,99 -1,95 3,26 +13,88%
2020 0,73 -8,12 -28,92 9,71 4,61 1,39 0,20 1,61 -4,80 -1,54 11,43 0,58 -18,12%
2021 -1,27 -2,06 6,83 2,19 2,27 -1,74 0,74 1,23 -1,58 3,53 -2,87 5,29 +12,75%
2022 0,24 -0,79 1,76 -4,12 4,63 -10,41 3,55 -5,08 -12,75 7,43 9,04 -3,24 -11,59%
2023 5,43 -4,51 2,28 3,68 -5,74 4,29 1,92 -2,96 -5,77 -0,67 7,38 1,81 +6,22%
2024 -0,66 0,40 4,36 -1,84 7,77 -0,12 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,05% 11,86% 12,74% 14,82% 20,07%
Wskaźnik Sharpe'a 1,77 1,65 0,76 -0,12 -0,17
Najlepszy miesiąc +7,77% +7,77% +7,77% +9,04% +11,43%
Najgorszy miesiąc -1,84% -1,84% -5,77% -12,75% -28,92%
Maksymalna strata -5,70% -5,70% -13,66% -26,46% -45,19%
Przewaga wyników -2,50% - -2,19% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNY Mellon Global Funds PLC - BN... płacące dywidendę 0,8975 +15,84% +14,01%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... płacące dywidendę 0,7715 +13,46% +6,13%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A ... płacące dywidendę 0,9409 +13,90% +27,67%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... z reinwestycją 1,0124 +13,46% +6,09%

Wyniki

YTD  
+9,98%
6 miesięcy  
+11,00%
1 rok  
+13,46%
3 lata  
+6,13%
5 lat  
+2,24%
10-letnie     -
Od początku  
+4,02%
Rok
2023  
+6,22%
2022
  -11,59%
2021  
+12,75%
2020
  -18,12%
2019  
+13,88%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,01 EUR
02.01.2024 0,01 EUR
02.10.2023 0,01 EUR
03.07.2023 0,02 EUR
03.04.2023 0,01 EUR
03.01.2023 0,01 EUR
03.10.2022 0,01 EUR
01.07.2022 0,02 EUR
01.04.2022 0,01 EUR
04.01.2022 0,01 EUR
01.10.2021 0,01 EUR
01.07.2021 0,01 EUR
01.04.2021 0,01 EUR
04.01.2021 0,01 EUR
01.10.2020 0,01 EUR
01.04.2020 0,01 EUR
02.01.2020 0,01 EUR
01.10.2019 0,01 EUR
01.07.2019 0,01 EUR
01.04.2019 0,01 EUR
02.01.2019 0,01 EUR