SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)/  IE00BZ18VW62  /

Fonds
NAV30.10.2024 Zm.+0,0008 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,9061USD +0,09% płacące dywidendę Akcje Światowy BNY Mellon Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - 0,66 2,36 0,01 -3,51 3,76 -0,29 1,36 3,21 1,24 -1,75 3,53 +17,43%
2020 0,95 -7,99 -28,14 10,14 4,83 1,60 0,31 1,73 -4,65 -1,38 11,52 0,73 -15,59%
2021 -1,18 -2,01 6,93 2,28 2,35 -1,64 0,83 1,32 -1,49 3,60 -2,83 5,47 +13,92%
2022 0,33 -0,71 2,04 -3,96 4,83 -10,12 3,90 -4,83 -12,34 7,82 9,46 -2,89 -8,64%
2023 5,74 -4,28 2,53 3,84 -5,53 4,54 2,09 -2,74 -5,60 -0,51 7,60 2,01 +8,94%
2024 -0,52 0,53 4,49 -1,69 7,95 -6,41 5,78 4,51 3,01 -2,41 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,32% 11,14% 11,61% 14,85% 20,06%
Wskaźnik Sharpe'a 1,39 2,06 2,03 0,14 -0,04
Najlepszy miesiąc +7,95% +7,95% +7,95% +9,46% +11,52%
Najgorszy miesiąc -6,41% -6,41% -6,41% -12,34% -28,14%
Maksymalna strata -7,14% -7,14% -7,14% -25,09% -44,71%
Przewaga wyników +1,23% - -7,18% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNY Mellon Global Infrastructure... płacące dywidendę 0,9061 +26,60% +16,18%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... płacące dywidendę 0,7726 +24,15% +7,72%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A ... płacące dywidendę 0,9510 +23,34% +24,15%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... z reinwestycją 1,0455 +24,15% +7,69%

Wyniki

YTD  
+15,34%
6 miesięcy  
+12,28%
1 rok  
+26,60%
3 lata  
+16,18%
5 lat  
+12,28%
10-letnie     -
Od początku  
+29,63%
Rok
2023  
+8,94%
2022
  -8,64%
2021  
+13,92%
2020
  -15,59%
2019  
+17,43%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,01 USD
01.07.2024 0,02 USD
02.04.2024 0,01 USD
02.01.2024 0,01 USD
02.10.2023 0,01 USD
03.07.2023 0,02 USD
03.04.2023 0,01 USD
03.01.2023 0,01 USD
03.10.2022 0,01 USD
01.07.2022 0,02 USD
01.04.2022 0,01 USD
04.01.2022 0,01 USD
01.10.2021 0,01 USD
01.07.2021 0,01 USD
01.04.2021 0,01 USD
04.01.2021 0,01 USD
01.10.2020 0,01 USD
01.04.2020 0,01 USD
02.01.2020 0,01 USD
01.10.2019 0,01 USD
01.07.2019 0,01 USD
01.04.2019 0,01 USD