NAV05/06/2024 Var.+0.0016 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
0.9409EUR +0.17% paying dividend Equity Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen");
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Sector Infrastructure
Benchmark: S&P Global Infrastructure Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 02/04/2024
Banca depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland
Gestore del fondo: James Lydotes, Brock Campbell
Volume del fondo: -
Data di lancio: 13/08/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.85%
Investimento minimo: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Indirizzo: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Attività

Stocks
 
99.01%
Cash
 
0.18%
Altri
 
0.81%

Paesi

United States of America
 
51.23%
France
 
20.33%
United Kingdom
 
5.03%
Spain
 
4.65%
China
 
4.59%
Norway
 
3.08%
Germany
 
3.02%
Italy
 
2.66%
Finland
 
2.02%
Canada
 
1.33%
Belgium
 
1.07%
Cash
 
0.18%
Altri
 
0.81%

Filiali

Oil&gas, transport
 
18.47%
Utilities, conventional energy
 
16.13%
utilities
 
14.78%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
11.80%
Telecomunication
 
11.11%
Construction
 
8.89%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
4.87%
Transport Schiene
 
4.59%
Gas utility
 
3.45%
Transportservice
 
3.02%
Healthcare
 
1.89%
Cash
 
0.18%
Altri
 
0.82%