BNY Mellon Gl.Income Fd.U GBP/ GB00BLG2W887 /
Стоимость чистых активов20.05.2024 | Изменение-0.0047 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
2.0433GBP | -0.23% | paying dividend | Equity Worldwide | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | 6.92 | 1.39 | 2.58 | -2.11 | 0.48 | 0.53 | -4.07 | 12.94 | 1.18 | - |
2021 | -1.18 | -0.31 | 5.17 | 1.13 | 0.80 | 1.70 | 0.74 | 2.46 | -1.24 | 1.01 | 0.42 | 4.33 | +15.89% |
2022 | -1.15 | 0.07 | 4.49 | 1.13 | -0.12 | -3.29 | 3.24 | 1.06 | -3.42 | 4.08 | 2.65 | -0.45 | +8.21% |
2023 | 1.52 | 0.23 | -0.77 | 1.62 | -1.67 | 1.02 | 1.73 | -1.61 | -0.58 | -2.78 | 1.92 | 4.38 | +4.92% |
2024 | 0.67 | 1.23 | 2.48 | -0.57 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.90% | 7.65% | 8.68% | 9.94% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.76 | 2.35 | 0.57 | 0.64 | - |
Лучший месяц | +4.38% | +4.38% | +4.38% | +4.49% | +12.94% |
Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -2.78% | -3.42% | -4.07% |
Максимальный убыток | -3.78% | -3.78% | -6.20% | -8.45% | - |
Outperformance | -4.30% | - | -4.32% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Global Income Fund In... | reinvestment | 5.9551 | +8.33% | +32.49% | |
BNY Mellon Global Income Fund In... | paying dividend | 2.9670 | +8.33% | +32.50% | |
BNY Mellon Global Income Fund St... | reinvestment | 3.1311 | +7.75% | +30.27% | |
BNY Mellon Gl.Income Fd.U GBP | paying dividend | 2.0433 | +8.70% | +33.87% | |
BNY Mellon Global Income Fund St... | paying dividend | 2.6917 | +7.75% | +30.28% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.41% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.28% | ||
1 год | +8.70% | ||
3 года | +33.87% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +62.22% | ||
Год | |||
2023 | +4.92% | ||
2022 | +8.21% | ||
2021 | +15.89% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.02 GBP |
02.01.2024 | 0.01 GBP |
02.10.2023 | 0.01 GBP |
03.07.2023 | 0.02 GBP |
03.04.2023 | 0.01 GBP |
03.01.2023 | 0.01 GBP |
03.10.2022 | 0.01 GBP |
01.07.2022 | 0.02 GBP |
01.04.2022 | 0.01 GBP |
04.01.2022 | 0.01 GBP |
01.10.2021 | 0.01 GBP |
01.07.2021 | 0.02 GBP |
01.04.2021 | 0.01 GBP |
04.01.2021 | 0.01 GBP |
01.10.2020 | 0.01 GBP |
01.07.2020 | 0.01 GBP |
01.04.2020 | 0.01 GBP |