BNY Mellon Global Income Fund Institutional Income/ GB00B0MY6W39 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.-0,0153 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
2,8222GBP | -0,54% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - |
2006 | 4,85 | 2,78 | 2,70 | 0,00 | -7,89 | 2,86 | -0,93 | 0,00 | 2,80 | 0,91 | 2,70 | 2,63 | +13,59% |
2007 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 3,31 | 3,20 | 0,00 | -4,65 | -1,63 | 5,79 | 3,91 | -3,01 | 4,65 | +15,38% |
2008 | -8,89 | 6,50 | -4,58 | 5,60 | 3,79 | -7,30 | -5,51 | 4,17 | -13,60 | -13,89 | 3,23 | 11,46 | -20,74% |
2009 | -7,48 | -8,08 | 4,40 | 6,32 | 0,00 | -1,98 | 4,04 | 4,85 | 5,56 | -1,75 | 2,68 | 4,35 | +12,15% |
2010 | -4,17 | 4,35 | 4,17 | -2,40 | -3,28 | -2,54 | 0,87 | 0,00 | 5,17 | 0,82 | 0,00 | 5,69 | +8,33% |
2011 | -3,08 | 0,79 | 3,15 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | -1,75 | -3,93 | -2,18 | 5,06 | -1,78 | 4,04 | +1,41% |
2012 | 0,19 | 4,47 | -0,25 | -1,33 | -1,04 | 3,15 | 3,98 | 0,88 | 0,69 | -1,00 | 1,43 | -0,62 | +10,83% |
2013 | 6,94 | 3,05 | 1,88 | 1,45 | 1,44 | -3,31 | 3,61 | -3,66 | 0,62 | 2,95 | -1,26 | 0,66 | +14,83% |
2014 | -4,39 | 3,25 | 1,54 | 1,16 | 2,20 | -1,02 | -1,00 | 2,61 | 0,24 | 0,78 | 3,82 | -1,01 | +8,18% |
2015 | 4,23 | 0,09 | 2,10 | -0,66 | 1,41 | -6,68 | 4,47 | -3,43 | -1,09 | 6,89 | 1,27 | 1,88 | +10,18% |
2016 | 0,07 | 6,45 | 1,67 | -1,89 | 1,61 | 8,58 | 5,58 | 0,45 | 0,51 | 3,60 | -2,32 | 2,26 | +29,32% |
2017 | -0,09 | 3,72 | 0,79 | -2,15 | 4,83 | -1,80 | 0,13 | 1,65 | -2,70 | 1,91 | 0,73 | 0,62 | +7,61% |
2018 | -0,62 | -2,04 | -3,34 | 3,25 | 2,73 | 2,06 | 3,67 | 0,82 | 0,71 | -2,21 | 0,93 | -6,51 | -1,05% |
2019 | 2,77 | 2,26 | 3,12 | 4,61 | -0,18 | 5,23 | 4,09 | -2,18 | 1,11 | -2,85 | 0,77 | 1,32 | +21,59% |
2020 | 0,10 | -7,17 | -9,12 | 6,90 | 1,36 | 2,54 | -2,13 | 0,44 | 0,50 | -4,10 | 12,91 | 1,15 | +1,53% |
2021 | -1,21 | -0,33 | 5,13 | 1,10 | 0,78 | 1,67 | 0,71 | 2,43 | -1,26 | 0,99 | 0,39 | 4,30 | +15,49% |
2022 | -1,18 | 0,04 | 4,46 | 1,10 | -0,16 | -3,32 | 3,21 | 1,04 | -3,45 | 4,05 | 2,62 | -0,47 | +7,85% |
2023 | 1,49 | 0,20 | -0,80 | 1,60 | -1,70 | 0,99 | 1,70 | -1,64 | -0,60 | -2,81 | 1,89 | 4,35 | +4,55% |
2024 | 0,64 | 1,22 | 2,45 | -0,59 | -0,57 | -1,99 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 8,06% | 8,08% | 8,57% | 10,00% | 12,97% |
Sharpe ráta | -0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,32 | 0,23 |
Legjobb hónap | +4,35% | +4,35% | +4,35% | +4,46% | +12,91% |
Legrosszabb hónap | -1,99% | -1,99% | -2,81% | -3,45% | -9,12% |
Maximális veszteség | -5,10% | -5,10% | -6,24% | -8,49% | -24,18% |
Túlteljesítés | -5,44% | - | -6,22% | +0,25% | -5,99% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Global Income Fund In... | Újrabefektetés | 5,6643 | +3,95% | +22,37% | |
BNY Mellon Global Income Fund In... | Osztalékfizetés | 2,8222 | +3,96% | +22,39% | |
BNY Mellon Global Income Fund St... | Újrabefektetés | 2,9771 | +3,39% | +20,33% | |
BNY Mellon Gl.Income Fd.U GBP | Osztalékfizetés | 1,9440 | +4,30% | +23,66% | |
BNY Mellon Global Income Fund St... | Osztalékfizetés | 2,5593 | +3,39% | +20,34% |
Teljesítmény
YTD | +1,09% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,17% | ||
1 Év | +3,96% | ||
3 Év | +22,39% | ||
5 Év | +38,49% | ||
10 Év | +159,55% | ||
Kezdettől | +347,48% | ||
Év | |||
2023 | +4,55% | ||
2022 | +7,85% | ||
2021 | +15,49% | ||
2020 | +1,53% | ||
2019 | +21,59% | ||
2018 | -1,05% | ||
2017 | +7,61% | ||
2016 | +29,32% | ||
2015 | +10,18% |
Osztalék
2024. 04. 02. | 0,02 GBP |
2024. 01. 02. | 0,02 GBP |
2023. 10. 02. | 0,02 GBP |
2023. 07. 03. | 0,04 GBP |
2023. 04. 03. | 0,02 GBP |
2023. 01. 03. | 0,02 GBP |
2022. 10. 03. | 0,02 GBP |
2022. 07. 01. | 0,03 GBP |
2022. 04. 01. | 0,02 GBP |
2022. 01. 04. | 0,01 GBP |
2021. 10. 01. | 0,01 GBP |
2021. 07. 01. | 0,02 GBP |
2021. 04. 01. | 0,02 GBP |
2021. 01. 04. | 0,01 GBP |
2020. 10. 01. | 0,01 GBP |
2020. 07. 01. | 0,02 GBP |
2020. 04. 01. | 0,02 GBP |
2020. 01. 02. | 0,02 GBP |
2019. 10. 01. | 0,01 GBP |
2019. 07. 01. | 0,03 GBP |
2019. 04. 01. | 0,01 GBP |
2019. 01. 02. | 0,02 GBP |
2018. 10. 01. | 0,01 GBP |
2018. 07. 02. | 0,03 GBP |
2018. 04. 03. | 0,01 GBP |
2018. 01. 02. | 0,01 GBP |
2017. 10. 02. | 0,01 GBP |
2017. 07. 03. | 0,02 GBP |
2017. 04. 03. | 0,02 GBP |
2017. 01. 03. | 0,01 GBP |
2016. 10. 03. | 0,01 GBP |
2016. 07. 01. | 0,02 GBP |
2016. 04. 01. | 0,01 GBP |
2016. 01. 04. | 0,01 GBP |
2015. 10. 01. | 0,01 GBP |
2015. 07. 01. | 0,03 GBP |
2015. 04. 01. | 0,01 GBP |
2015. 01. 02. | 0,01 GBP |
2014. 10. 01. | 0,01 GBP |
2014. 07. 01. | 0,03 GBP |
2014. 04. 01. | 0,01 GBP |
2013. 09. 30. | 0,01 GBP |
2013. 07. 01. | 0,02 GBP |
2013. 04. 02. | 0,01 GBP |
2013. 01. 02. | 0,01 GBP |
2012. 10. 01. | 0,01 GBP |
2012. 07. 02. | 0,02 GBP |
2012. 04. 02. | 0,01 GBP |
2012. 01. 03. | 0,01 GBP |
2011. 10. 03. | 0,01 GBP |
2011. 07. 01. | 0,03 GBP |