RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro A/  IE00B3V93F27  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0069 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,2425EUR +0,21% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNY Mellon Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - - 1,02 3,03 2,94 -
2011 -1,90 0,97 0,00 0,00 1,92 -3,77 2,94 -5,91 0,15 3,80 0,96 5,90 +4,58%
2012 0,05 3,42 0,61 0,80 0,59 2,01 6,83 -0,75 0,02 -2,06 0,91 -1,49 +11,17%
2013 1,68 2,39 3,75 1,68 -0,03 -3,63 1,77 -1,80 1,75 2,06 0,68 0,48 +11,10%
2014 -2,60 2,73 1,07 1,83 3,06 0,33 -0,05 2,16 2,24 -0,41 2,68 0,80 +14,58%
2015 7,89 3,33 2,27 -0,90 2,34 -5,85 4,98 -6,48 -2,58 9,70 3,00 -2,58 +14,61%
2016 -3,68 3,16 0,78 -0,86 3,77 0,31 3,29 -0,29 -1,03 -0,31 2,17 1,80 +9,20%
2017 -0,75 4,92 0,01 -0,91 1,29 -2,53 -1,67 -1,39 1,34 2,02 0,63 -0,38 +2,38%
2018 2,96 -2,34 -2,80 3,21 3,29 0,90 4,30 0,09 1,61 -1,84 0,43 -7,14 +2,07%
2019 6,00 4,08 3,09 4,55 -2,95 3,77 3,25 -1,26 3,02 0,57 1,60 1,42 +30,32%
2020 1,81 -8,58 -12,31 8,72 -2,47 1,24 -1,18 0,98 -1,44 -2,15 12,95 0,79 -4,02%
2021 0,94 1,27 7,04 -0,19 1,64 1,83 2,13 1,47 -1,45 3,28 -0,32 5,84 +25,77%
2022 -0,39 -0,53 3,29 1,76 -1,37 -4,49 6,45 -1,11 -5,85 5,53 3,54 -3,36 +2,68%
2023 2,96 0,39 -1,11 1,89 0,18 1,50 2,98 -1,67 -1,62 -3,34 3,26 3,65 +9,13%
2024 2,61 1,05 2,71 0,32 1,78 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,44% 7,29% 8,38% 10,20% 13,42%
Sharpe ráta 2,93 3,35 1,18 0,76 0,49
Legjobb hónap +3,65% +3,65% +3,65% +6,45% +12,95%
Legrosszabb hónap +0,32% +0,32% -3,34% -5,85% -12,31%
Maximális veszteség -3,68% -3,68% -7,28% -10,33% -31,24%
Túlteljesítés -2,88% - -1,42% +6,75% +7,86%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon Global Equity Income ... Osztalékfizetés 2,3567 +11,17% +31,19%
BNY Mellon Global Equity Income ... Újrabefektetés 3,6163 +11,14% +32,58%
BNY Mellon Global Equity Income ... Újrabefektetés 2,8275 +10,62% +18,01%
BNY Mellon Global Equity Income ... Újrabefektetés 2,3650 +9,52% +14,51%
BNY Mellon Global Equity Income ... Osztalékfizetés 1,5618 +9,51% +13,27%
BNY Mellon Gl.Eq.Income G EUR Ac... Újrabefektetés 1,6493 +11,20% +32,64%
BNY Mellon Global Equity Income ... Újrabefektetés 1,6947 +7,29% +7,03%
BNY Mellon Global Equity Income ... Osztalékfizetés 2,0638 +10,62% +16,72%
BNY Mellon Gl.Eq.Income W USD Ac... Újrabefektetés 2,5142 +10,89% +18,94%
BNY Mellon Gl.Eq.Income W EUR Ac... Újrabefektetés 3,0371 +11,49% +33,67%
BNY Mellon Gl.Eq.Income C GBP In... Osztalékfizetés 2,5568 +9,77% +29,41%
BNY Mellon Global Equity Income ... Újrabefektetés 3,2716 +10,59% +30,61%
BNY Mellon Gl.Eq.Income B USD Ac... Újrabefektetés 2,9403 +10,07% +16,24%
BNY Mellon Gl.Eq.Income A EUR In... Osztalékfizetés 1,4756 +10,07% +27,32%
BNY Mellon Gl.Eq.Income A GBP Ac... Újrabefektetés 2,2449 +8,71% +28,10%
BNY Mellon Gl.Eq.Income B EUR In... Osztalékfizetés 2,3202 +10,53% +28,02%
BNY Mellon Gl.Eq.Income B USD In... Osztalékfizetés 1,9369 +10,06% +13,98%
BNY Mellon Gl.Eq.Income B GBP In... Osztalékfizetés 2,4041 +9,21% +27,48%
BNY Mellon Global Equity Income ... Osztalékfizetés 3,2425 +13,71% +38,97%

Teljesítmény

YTD  
+8,73%
6 Hónap  
+13,13%
1 Év  
+13,71%
3 Év  
+38,97%
5 Év  
+64,32%
10 Év  
+174,42%
Kezdettől  
+289,64%
Év
2023  
+9,13%
2022  
+2,68%
2021  
+25,77%
2020
  -4,02%
2019  
+30,32%
2018  
+2,07%
2017  
+2,38%
2016  
+9,20%
2015  
+14,61%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,03 EUR
2024. 01. 02. 0,02 EUR
2023. 10. 02. 0,02 EUR
2023. 07. 03. 0,04 EUR
2023. 04. 03. 0,02 EUR
2023. 01. 03. 0,02 EUR
2022. 10. 03. 0,02 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,00 EUR
2022. 01. 04. 0,00 EUR
2021. 10. 01. 0,01 EUR
2021. 07. 01. 0,02 EUR
2021. 04. 01. 0,02 EUR
2021. 01. 04. 0,01 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR
2020. 01. 02. 0,02 EUR
2019. 10. 01. 0,01 EUR
2019. 07. 01. 0,03 EUR
2019. 04. 01. 0,01 EUR
2019. 01. 02. 0,02 EUR
2018. 10. 01. 0,01 EUR
2018. 07. 09. 0,03 EUR
2018. 04. 03. 0,01 EUR
2018. 01. 02. 0,06 EUR