BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund USD B (Inc.)/ IE00B8L5B284 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0138 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.2122USD | +1.15% | paying dividend | Equity Emerging Markets | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.76 | -0.27 | -5.38 | 1.83 | -1.34 | 1.45 | -4.32 | 5.50 | -3.92 | 2.92 | -5.27 | -0.37 | -5.98% |
2022 | -7.86 | -3.28 | -3.46 | -7.23 | 0.17 | -3.81 | 1.33 | -1.07 | -8.30 | -3.61 | 11.57 | -0.28 | -24.19% |
2023 | 7.29 | -5.68 | 2.78 | -1.74 | 0.94 | 3.49 | 4.08 | -5.62 | -4.91 | -3.92 | 7.13 | 4.07 | +6.84% |
2024 | -5.06 | 6.40 | 1.05 | -1.50 | 3.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.59% | 11.47% | 12.82% | 16.62% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.63 | 1.24 | 0.21 | -0.59 | - |
Лучший месяц | +6.40% | +7.13% | +7.13% | +11.57% | - |
Худший месяц | -5.06% | -5.06% | -5.62% | -8.30% | - |
Максимальный убыток | -6.55% | -6.55% | -14.73% | -38.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Global Emerging Marke... | paying dividend | 1.3333 | +6.26% | -8.19% | |
BNY Mellon Gl.EM O.Fd.C USD Inc | paying dividend | 1.2767 | +7.12% | -15.45% | |
BNY Mellon Gl.EM O.Fd.B EUR Inc | paying dividend | 1.4180 | +6.85% | -6.76% | |
BNY Mellon Global Emerging Marke... | paying dividend | 1.2122 | +6.58% | -16.71% | |
BNY Mellon Gl.EM O.Fd.W USD Acc | reinvestment | 1.8998 | +7.38% | -14.82% | |
BNY Mellon Gl.EM O.Fd.E USD Acc | reinvestment | 1.6418 | +7.69% | -14.06% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.96% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.59% | ||
1 год | +6.58% | ||
3 года | -16.71% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -20.84% | ||
Год | |||
2023 | +6.84% | ||
2022 | -24.19% | ||
2021 | -5.98% |