BNY Mellon Global Bond Fund USD A
IE0003924739
BNY Mellon Global Bond Fund USD A/ IE0003924739 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.0002 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.9513USD |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Global GBI |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
10.12.2001 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
| Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
| Bonds |
|
80.15% |
| Mutual Funds |
|
0.16% |
| Другие |
|
19.69% |
Страны
| United States of America |
|
13.25% |
| Supranational |
|
7.89% |
| New Zealand |
|
7.23% |
| Canada |
|
6.62% |
| Italy |
|
4.71% |
| Germany |
|
4.55% |
| Denmark |
|
4.24% |
| Australia |
|
4.20% |
| Japan |
|
4.13% |
| Indonesia |
|
2.76% |
| France |
|
2.45% |
| Spain |
|
2.28% |
| United Kingdom |
|
2.23% |
| Norway |
|
2.12% |
| Mexico |
|
1.91% |
| Другие |
|
29.43% |
Валюта
| US Dollar |
|
42.96% |
| Euro |
|
17.20% |
| New Zealand Dollar |
|
7.23% |
| Australian Dollar |
|
4.53% |
| Danish Krone |
|
4.24% |
| Japanese Yen |
|
4.13% |
| British Pound |
|
3.30% |
| Canadian Dollar |
|
3.04% |
| Indonesian Rupiah |
|
2.76% |
| Swedish Krona |
|
1.79% |
| Mexican Peso |
|
1.70% |
| Norwegian Kroner |
|
1.58% |
| Malaysian Ringgit |
|
1.31% |
| Polish Zloty |
|
1.25% |
| Indian Rupee |
|
1.21% |
| Другие |
|
1.77% |
