BNY Mellon Global Bond Fund USD A
IE0003924739
BNY Mellon Global Bond Fund USD A/ IE0003924739 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0002 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,9513USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Global GBI |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
10.12.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
80,15% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,16% |
| Inne |
|
19,69% |
Kraje
| USA |
|
13,25% |
| Ponadnarodowa |
|
7,89% |
| Nowa Zelandia |
|
7,23% |
| Kanada |
|
6,62% |
| Włochy |
|
4,71% |
| Niemcy |
|
4,55% |
| Dania |
|
4,24% |
| Australia |
|
4,20% |
| Japonia |
|
4,13% |
| Indonezja |
|
2,76% |
| Francja |
|
2,45% |
| Hiszpania |
|
2,28% |
| Wielka Brytania |
|
2,23% |
| Norwegia |
|
2,12% |
| Meksyk |
|
1,91% |
| Inne |
|
29,43% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
42,96% |
| Euro |
|
17,20% |
| Dolar nowozelandzki |
|
7,23% |
| Dolar australijski |
|
4,53% |
| Korona duńska |
|
4,24% |
| Jen japoński |
|
4,13% |
| Funt brytyjski |
|
3,30% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,04% |
| Rupia indonezyjska |
|
2,76% |
| Korona szwedzka |
|
1,79% |
| Peso meksykańskie |
|
1,70% |
| Korona norweska |
|
1,58% |
| Ringgit malezyjski |
|
1,31% |
| Złoty polski |
|
1,25% |
| Rupia indyjska |
|
1,21% |
| Inne |
|
1,77% |
