NAV07/06/2024 Chg.+0.0002 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1.9513USD +0.01% reinvestment Bonds Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Stratégie d'investissement

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
 

Objectif d'investissement

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Global GBI
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: The Bank of New York Mellon SA/NV
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestionnaire du fonds: Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain
Actif net: -
Date de lancement: 10/12/2001
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Actifs

Bonds
 
80.15%
Mutual Funds
 
0.16%
Autres
 
19.69%

Pays

United States of America
 
13.25%
Supranational
 
7.89%
New Zealand
 
7.23%
Canada
 
6.62%
Italy
 
4.71%
Germany
 
4.55%
Denmark
 
4.24%
Australia
 
4.20%
Japan
 
4.13%
Indonesia
 
2.76%
France
 
2.45%
Spain
 
2.28%
United Kingdom
 
2.23%
Norway
 
2.12%
Mexico
 
1.91%
Autres
 
29.43%

Monnaies

US Dollar
 
42.96%
Euro
 
17.20%
New Zealand Dollar
 
7.23%
Australian Dollar
 
4.53%
Danish Krone
 
4.24%
Japanese Yen
 
4.13%
British Pound
 
3.30%
Canadian Dollar
 
3.04%
Indonesian Rupiah
 
2.76%
Swedish Krona
 
1.79%
Mexican Peso
 
1.70%
Norwegian Kroner
 
1.58%
Malaysian Ringgit
 
1.31%
Polish Zloty
 
1.25%
Indian Rupee
 
1.21%
Autres
 
1.77%