NAV17/05/2024 Diferencia-0.0082 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.9482USD -0.42% reinvestment Bonds Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Estrategia de inversión

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
 

Objetivo de inversión

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan Global GBI
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestor de fondo: Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 10/12/2001
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BNY Mellon Fund M.
Dirección: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
País: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Activos

Bonds
 
80.15%
Mutual Funds
 
0.16%
Otros
 
19.69%

Países

United States of America
 
13.25%
Supranational
 
7.89%
New Zealand
 
7.23%
Canada
 
6.62%
Italy
 
4.71%
Germany
 
4.55%
Denmark
 
4.24%
Australia
 
4.20%
Japan
 
4.13%
Indonesia
 
2.76%
France
 
2.45%
Spain
 
2.28%
United Kingdom
 
2.23%
Norway
 
2.12%
Mexico
 
1.91%
Otros
 
29.43%

Divisas

US Dollar
 
42.96%
Euro
 
17.20%
New Zealand Dollar
 
7.23%
Australian Dollar
 
4.53%
Danish Krone
 
4.24%
Japanese Yen
 
4.13%
British Pound
 
3.30%
Canadian Dollar
 
3.04%
Indonesian Rupiah
 
2.76%
Swedish Krona
 
1.79%
Mexican Peso
 
1.70%
Norwegian Kroner
 
1.58%
Malaysian Ringgit
 
1.31%
Polish Zloty
 
1.25%
Indian Rupee
 
1.21%
Otros
 
1.77%