BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.)
IE00B241BS79
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.)/ IE00B241BS79 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 0.4554USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Teamansatz |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
10.01.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
| Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.68% |
| Другие |
|
0.32% |
Страны
| Mexico |
|
13.93% |
| Brazil |
|
11.13% |
| Colombia |
|
10.98% |
| Indonesia |
|
9.95% |
| South Africa |
|
9.76% |
| Malaysia |
|
6.90% |
| China |
|
5.43% |
| Thailand |
|
5.22% |
| Poland |
|
4.58% |
| Romania |
|
3.93% |
| Czech Republic |
|
3.27% |
| United States of America |
|
3.12% |
| Peru |
|
2.81% |
| Turkey |
|
2.69% |
| Hungary |
|
2.66% |
| Другие |
|
3.64% |
Валюта
| Thai Baht |
|
10.74% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
10.51% |
| Malaysian Ringgit |
|
10.15% |
| Brazilian Real |
|
9.86% |
| Indonesian Rupiah |
|
9.67% |
| Mexican Peso |
|
8.85% |
| South African Rand |
|
8.60% |
| Czech Koruna |
|
7.54% |
| Polish Zloty |
|
6.93% |
| Romanian Leu |
|
4.69% |
| Colombian Peso |
|
4.45% |
| Chilean Peso |
|
4.39% |
| Hungarian Forint |
|
3.05% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.57% |
