BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.)/  IE00B241BS79  /

Fonds
NAV04/06/2024 Chg.-0.0015 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
0.4539USD -0.33% paying dividend Bonds Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Stratégie d'investissement

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Objectif d'investissement

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 02/04/2024
Banque dépositaire: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestionnaire du fonds: Teamansatz
Actif net: -
Date de lancement: 10/01/2008
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Actifs

Bonds
 
99.68%
Autres
 
0.32%

Pays

Mexico
 
13.93%
Brazil
 
11.13%
Colombia
 
10.98%
Indonesia
 
9.95%
South Africa
 
9.76%
Malaysia
 
6.90%
China
 
5.43%
Thailand
 
5.22%
Poland
 
4.58%
Romania
 
3.93%
Czech Republic
 
3.27%
United States of America
 
3.12%
Peru
 
2.81%
Turkey
 
2.69%
Hungary
 
2.66%
Autres
 
3.64%

Monnaies

Thai Baht
 
10.74%
Chinese Yuan Renminbi
 
10.51%
Malaysian Ringgit
 
10.15%
Brazilian Real
 
9.86%
Indonesian Rupiah
 
9.67%
Mexican Peso
 
8.85%
South African Rand
 
8.60%
Czech Koruna
 
7.54%
Polish Zloty
 
6.93%
Romanian Leu
 
4.69%
Colombian Peso
 
4.45%
Chilean Peso
 
4.39%
Hungarian Forint
 
3.05%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.57%