BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/  IE00B2Q4XT97  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.+0,0061 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,8864EUR +0,69% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BNY Mellon Fund M. 

Befektetési stratégia

To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets. The Fund will: invest in emerging markets, invest in government bonds and similar debt investments issued by a well diversified group of emerging market countries and denominated in their respective local currencies, invest in bonds with high and low credit ratings (i.e. investment grade and sub-investment grade bonds without restrictions on credit quality as rated by Standard and Poor's or similar agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%.
 

Befektetési cél

To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: Teamansatz
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2008. 05. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 5 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,15%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNY Mellon Fund M.
Cím: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.bnymellon.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,74%
Készpénz
 
2,84%
Egyéb
 
0,42%

Országok

Dél-Afrika
 
11,28%
Kolumbia
 
11,09%
Indonézia
 
9,82%
Mexikó
 
9,81%
Brazília
 
9,18%
Malajzia
 
7,55%
Thaiföld
 
4,85%
Lengyelország
 
4,17%
Peru
 
4,10%
Magyarország
 
4,07%
Törökország
 
3,83%
Csehország
 
3,59%
Románia
 
3,55%
India
 
3,03%
Kína
 
2,98%
Egyéb
 
7,10%