BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
NAV2024. 09. 24. |
Vált.+0,0061 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
0,8864EUR |
+0,69% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets.
The Fund will: invest in emerging markets, invest in government bonds and similar debt investments issued by a well diversified group of emerging market countries and denominated in their respective local currencies, invest in bonds with high and low credit ratings (i.e. investment grade and sub-investment grade bonds without restrictions on credit quality as rated by Standard and Poor's or similar agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%.
Befektetési cél
To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Teamansatz |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2008. 05. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,15% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,74% |
Készpénz |
|
2,84% |
Egyéb |
|
0,42% |
Országok
Dél-Afrika |
|
11,28% |
Kolumbia |
|
11,09% |
Indonézia |
|
9,82% |
Mexikó |
|
9,81% |
Brazília |
|
9,18% |
Malajzia |
|
7,55% |
Thaiföld |
|
4,85% |
Lengyelország |
|
4,17% |
Peru |
|
4,10% |
Magyarország |
|
4,07% |
Törökország |
|
3,83% |
Csehország |
|
3,59% |
Románia |
|
3,55% |
India |
|
3,03% |
Kína |
|
2,98% |
Egyéb |
|
7,10% |