BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/  IE00B2Q4XT97  /

Fonds
NAV21/06/2024 Diferencia+0.0020 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
0.8110EUR +0.25% reinvestment Bonds Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Estrategia de inversión

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Objetivo de inversión

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestor de fondo: Teamansatz
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 08/05/2008
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BNY Mellon Fund M.
Dirección: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
País: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Activos

Bonds
 
99.68%
Otros
 
0.32%

Países

Mexico
 
13.93%
Brazil
 
11.13%
Colombia
 
10.98%
Indonesia
 
9.95%
South Africa
 
9.76%
Malaysia
 
6.90%
China
 
5.43%
Thailand
 
5.22%
Poland
 
4.58%
Romania
 
3.93%
Czech Republic
 
3.27%
United States of America
 
3.12%
Peru
 
2.81%
Turkey
 
2.69%
Hungary
 
2.66%
Otros
 
3.64%