BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A
IE00B11YFH93
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A/ IE00B11YFH93 /
NAV19.09.2024 |
Zm.-0,0008 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,2329EUR |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets.
The Fund will: invest in emerging markets, invest in government bonds and similar debt investments issued by a well diversified group of emerging market countries and denominated in their respective local currencies, invest in bonds with high and low credit ratings (i.e. investment grade and sub-investment grade bonds without restrictions on credit quality as rated by Standard and Poor's or similar agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%.
Cel inwestycyjny
To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Teamansatz |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
26.02.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,74% |
Gotówka |
|
2,84% |
Inne |
|
0,42% |
Kraje
Afryka Południowa |
|
11,28% |
Kolumbia |
|
11,09% |
Indonezja |
|
9,82% |
Meksyk |
|
9,81% |
Brazylia |
|
9,18% |
Malezja |
|
7,55% |
Tajlandia |
|
4,85% |
Polska |
|
4,17% |
Peru |
|
4,10% |
Węgry |
|
4,07% |
Turcja |
|
3,83% |
Czechy |
|
3,59% |
Rumunia |
|
3,55% |
Indie |
|
3,03% |
Chiny |
|
2,98% |
Inne |
|
7,10% |
Waluty
Ringgit malezyjski |
|
10,37% |
Juan renminbi chiński |
|
10,22% |
Peso meksykańskie |
|
10,10% |
Baht tajski |
|
9,76% |
Rupia indonezyjska |
|
9,69% |
Rand południowoafrykański |
|
9,16% |
Real brazylijski |
|
8,64% |
Złoty polski |
|
7,23% |
Korona czeska |
|
7,18% |
Leu rumuński |
|
4,66% |
Peso kolumbijski |
|
4,39% |
Forint węgierski |
|
3,16% |
Peso chilijskie |
|
2,90% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
2,38% |
Won koreański |
|
0,16% |