BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A/  IE00B11YFH93  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.-0,0008 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,2329EUR -0,06% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące BNY Mellon Fund M. 

Strategia inwestycyjna

To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets. The Fund will: invest in emerging markets, invest in government bonds and similar debt investments issued by a well diversified group of emerging market countries and denominated in their respective local currencies, invest in bonds with high and low credit ratings (i.e. investment grade and sub-investment grade bonds without restrictions on credit quality as rated by Standard and Poor's or similar agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Teamansatz
Aktywa: -
Data startu: 26.02.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,15%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNY Mellon Fund M.
Adres: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.bnymellon.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,74%
Gotówka
 
2,84%
Inne
 
0,42%

Kraje

Afryka Południowa
 
11,28%
Kolumbia
 
11,09%
Indonezja
 
9,82%
Meksyk
 
9,81%
Brazylia
 
9,18%
Malezja
 
7,55%
Tajlandia
 
4,85%
Polska
 
4,17%
Peru
 
4,10%
Węgry
 
4,07%
Turcja
 
3,83%
Czechy
 
3,59%
Rumunia
 
3,55%
Indie
 
3,03%
Chiny
 
2,98%
Inne
 
7,10%

Waluty

Ringgit malezyjski
 
10,37%
Juan renminbi chiński
 
10,22%
Peso meksykańskie
 
10,10%
Baht tajski
 
9,76%
Rupia indonezyjska
 
9,69%
Rand południowoafrykański
 
9,16%
Real brazylijski
 
8,64%
Złoty polski
 
7,23%
Korona czeska
 
7,18%
Leu rumuński
 
4,66%
Peso kolumbijski
 
4,39%
Forint węgierski
 
3,16%
Peso chilijskie
 
2,90%
Nuevo Sol peruwiański
 
2,38%
Won koreański
 
0,16%