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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc./  IE00B2Q4XN36  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0005 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,6340EUR +0,08% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNY Mellon Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - -1,11 -3,76 0,48 -0,14 2,76 -
2012 4,91 0,34 -1,70 1,49 -1,36 1,92 6,15 -3,01 0,46 -0,37 1,15 0,55 +10,66%
2013 -1,75 3,35 1,33 0,27 -5,30 -4,55 -2,22 -3,28 1,48 1,92 -3,76 -1,69 -13,70%
2014 -3,12 1,42 2,87 0,13 3,75 0,51 0,80 2,34 -1,38 1,44 -1,22 -3,39 +3,94%
2015 7,96 -0,60 0,44 -1,99 0,00 -2,79 -1,73 -6,93 -3,76 6,15 2,29 -5,34 -7,09%
2016 -0,24 0,33 4,07 1,93 -2,43 5,91 -0,51 0,36 1,27 0,79 -3,72 3,13 +11,02%
2017 -0,16 3,72 2,42 -0,87 -1,35 -1,38 -1,56 1,21 0,12 -1,67 -0,81 1,19 +0,71%
2018 1,32 0,68 0,14 -1,67 -3,36 -4,05 1,93 -6,92 2,90 0,71 2,63 -0,36 -6,35%
2019 6,00 -0,60 -0,40 -0,41 -0,06 4,29 3,44 -4,51 1,90 0,96 -1,24 3,30 +12,92%
2020 0,08 -3,29 -14,47 4,68 4,49 -1,15 -2,80 -1,56 -1,16 0,04 4,90 1,31 -10,01%
2021 -0,66 -2,05 -0,80 -0,15 1,31 1,65 -0,73 1,29 -1,92 -1,12 -0,20 0,69 -2,74%
2022 1,44 -4,53 -2,41 -0,77 0,27 -2,47 4,52 2,09 -1,24 -1,57 2,05 -0,93 -3,81%
2023 3,40 -1,88 2,06 -0,37 1,05 2,41 1,95 -1,86 -1,51 -0,46 4,05 2,64 +11,82%
2024 0,15 -0,72 -0,35 -1,70 0,17 -0,41 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,48% 4,66% 7,09% 8,14% 8,87%
Sharpe Ratio -2,29 -1,55 -0,20 -0,36 -0,46
Bester Monat +2,64% +2,64% +4,05% +4,52% +4,90%
Schlechtester Monat -1,70% -1,70% -1,86% -4,53% -14,47%
Maximaler Verlust -3,27% -3,27% -6,69% -12,44% -23,44%
Outperformance -11,61% - -11,12% -12,41% -18,14%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 0,8214 +2,73% -12,79%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0,7061 +1,77% +2,97%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0,6340 +2,34% +2,45%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 0,7920 +2,21% -14,03%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0,4552 +4,75% -6,98%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,2797 +2,85% +3,99%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,3914 +4,75% -6,98%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,1726 +2,33% +2,44%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,0258 +4,23% -8,35%

Performance

lfd. Jahr
  -2,84%
6 Monate
  -1,75%
1 Jahr  
+2,34%
3 Jahre  
+2,45%
5 Jahre
  -1,63%
10 Jahre
  -1,41%
seit Beginn
  -0,26%
Jahr
2023  
+11,82%
2022
  -3,81%
2021
  -2,74%
2020
  -10,01%
2019  
+12,92%
2018
  -6,35%
2017  
+0,71%
2016  
+11,02%
2015
  -7,09%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,01 EUR
02.01.2024 0,01 EUR
02.10.2023 0,01 EUR
03.07.2023 0,01 EUR
03.04.2023 0,01 EUR
03.01.2023 0,01 EUR
03.10.2022 0,01 EUR
01.07.2022 0,01 EUR
01.04.2022 0,01 EUR
04.01.2022 0,01 EUR
01.10.2021 0,01 EUR
01.07.2021 0,01 EUR
01.04.2021 0,01 EUR
04.01.2021 0,01 EUR
01.10.2020 0,01 EUR
02.01.2020 0,01 EUR
01.10.2019 0,01 EUR
01.07.2019 0,01 EUR
01.04.2019 0,01 EUR
02.01.2019 0,01 EUR
01.10.2018 0,01 EUR
02.07.2018 0,01 EUR
03.04.2018 0,01 EUR
02.01.2018 0,01 EUR
02.10.2017 0,01 EUR
03.07.2017 0,01 EUR
03.04.2017 0,01 EUR
03.01.2017 0,01 EUR
03.10.2016 0,01 EUR
01.07.2016 0,01 EUR
01.04.2016 0,01 EUR
05.01.2016 0,01 EUR
01.10.2015 0,01 EUR
01.07.2015 0,01 EUR
01.04.2015 0,01 EUR
02.01.2015 0,01 EUR
01.10.2014 0,01 EUR
01.07.2014 0,01 EUR
01.04.2014 0,01 EUR
02.01.2014 0,01 EUR
01.10.2013 0,01 EUR
01.07.2013 0,01 EUR
02.04.2013 0,01 EUR
02.01.2013 0,01 EUR
01.10.2012 0,01 EUR
02.07.2012 0,01 EUR
02.04.2012 0,01 EUR