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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.)/  IE00B241BS79  /

Fonds
NAV14.05.2024 Diff.+0,0018 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,4588USD +0,39% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNY Mellon Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2008 - 1,03 -0,52 0,37 0,07 -2,19 5,57 -4,04 -6,00 -16,26 0,70 9,52 -13,22%
2009 -4,89 -5,24 5,18 8,45 6,00 1,20 4,61 0,66 3,81 1,11 1,62 -0,90 +22,75%
2010 0,97 0,60 4,61 2,23 -5,03 1,12 4,61 0,83 5,13 0,93 -4,04 2,37 +14,70%
2011 -1,13 1,33 2,81 4,23 -0,98 0,18 0,88 0,28 -9,96 6,47 -6,03 -0,11 -3,05%
2012 8,00 2,38 -2,46 0,59 -7,40 3,40 3,61 -0,58 3,20 0,25 1,20 1,97 +14,23%
2013 0,97 -0,40 -0,47 3,07 -6,50 -4,37 -0,01 -3,88 3,91 2,32 -3,66 -0,40 -9,57%
2014 -4,97 3,84 2,70 0,77 1,98 1,01 -1,38 0,47 -5,16 0,57 -1,87 -6,00 -8,30%
2015 0,85 -1,51 -3,46 2,40 -2,15 -1,27 -3,16 -4,86 -4,12 4,37 -1,66 -2,59 -16,24%
2016 -0,56 0,81 8,92 2,60 -5,15 5,68 0,25 0,18 2,03 -1,43 -7,05 2,47 +8,02%
2017 2,45 1,83 3,17 1,27 1,77 0,33 2,07 1,82 -0,56 -3,05 1,40 2,04 +15,40%
2018 4,88 -1,02 1,03 -3,46 -6,42 -4,10 2,10 -7,55 2,96 -1,71 2,60 0,86 -10,18%
2019 5,94 -1,18 -1,73 -0,39 -0,42 6,19 0,74 -5,16 1,10 3,25 -2,32 5,23 +11,10%
2020 -1,01 -3,71 -14,51 3,90 5,88 0,09 1,83 -0,23 -2,85 -0,60 7,50 3,78 -1,78%
2021 -1,28 -2,57 -3,54 2,40 3,10 -1,40 -0,64 0,87 -3,77 -1,28 -2,05 1,13 -8,91%
2022 0,14 -4,67 -3,67 -5,35 2,09 -4,76 1,98 0,42 -3,64 0,15 6,61 1,95 -9,10%
2023 5,06 -4,51 4,70 1,25 -1,93 4,60 2,77 -3,17 -3,94 -0,33 7,07 4,13 +15,89%
2024 -1,89 -0,70 -0,49 -2,69 2,64 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,33% 7,57% 8,41% 9,34% 10,09%
Sharpe Ratio -1,94 0,45 0,11 -0,57 -0,38
Bester Monat +4,13% +7,07% +7,07% +7,07% +7,50%
Schlechtester Monat -2,69% -2,69% -3,94% -5,35% -14,51%
Maximaler Verlust -5,65% -6,30% -10,28% -24,62% -26,82%
Outperformance -0,95% - +1,91% -4,43% -7,71%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 0,8287 +2,63% -10,30%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0,7228 +4,21% +7,05%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0,6432 +4,71% +5,71%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 0,7993 +2,12% -11,58%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0,4588 +4,72% -4,37%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,2978 +5,22% +7,29%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,4023 +4,71% -4,38%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,1896 +4,70% +5,70%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1,0341 +4,18% -5,81%

Performance

lfd. Jahr
  -3,18%
6 Monate  
+3,51%
1 Jahr  
+4,72%
3 Jahre
  -4,37%
5 Jahre
  -0,20%
10 Jahre
  -16,50%
seit Beginn  
+6,70%
Jahr
2023  
+15,89%
2022
  -9,10%
2021
  -8,91%
2020
  -1,78%
2019  
+11,10%
2018
  -10,18%
2017  
+15,40%
2016  
+8,02%
2015
  -16,24%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,01 USD
02.01.2024 0,01 USD
02.10.2023 0,01 USD
03.07.2023 0,01 USD
03.04.2023 0,01 USD
03.01.2023 0,01 USD
03.10.2022 0,01 USD
01.07.2022 0,00 USD
01.04.2022 0,00 USD
04.01.2022 0,01 USD
01.10.2021 0,01 USD
01.07.2021 0,01 USD
01.04.2021 0,01 USD
04.01.2021 0,01 USD
01.10.2020 0,01 USD
02.01.2020 0,01 USD
01.10.2019 0,01 USD
01.07.2019 0,01 USD
01.04.2019 0,01 USD
02.01.2019 0,01 USD
01.10.2018 0,01 USD
02.07.2018 0,01 USD
03.04.2018 0,01 USD
02.01.2018 0,01 USD
02.10.2017 0,01 USD
03.07.2017 0,01 USD
03.04.2017 0,01 USD
03.01.2017 0,01 USD
03.10.2016 0,01 USD
01.07.2016 0,01 USD
01.04.2016 0,01 USD
05.01.2016 0,01 USD
01.10.2015 0,01 USD
01.07.2015 0,01 USD
01.04.2015 0,01 USD
02.01.2015 0,01 USD
01.10.2014 0,01 USD
01.07.2014 0,01 USD
01.04.2014 0,01 USD
02.01.2014 0,01 USD
01.10.2013 0,01 USD
01.07.2013 0,01 USD
02.04.2013 0,01 USD
02.01.2013 0,01 USD
01.10.2012 0,01 USD
02.07.2012 0,01 USD
02.04.2012 0,01 USD
03.01.2012 0,01 USD
03.10.2011 0,01 USD
01.07.2011 0,01 USD
01.04.2011 0,01 USD
04.01.2011 0,06 USD
04.01.2010 0,06 USD
02.01.2009 0,04 USD