BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A
IE00B11YFH93
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A/ IE00B11YFH93 /
Стоимость чистых активов20.05.2024 |
Изменение+0.0020 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.2004EUR |
+0.17% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Teamansatz |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
26.02.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
Bonds |
|
99.92% |
Другие |
|
0.08% |
Страны
Mexico |
|
14.10% |
Brazil |
|
11.09% |
Colombia |
|
10.70% |
Indonesia |
|
9.98% |
South Africa |
|
9.24% |
Malaysia |
|
6.71% |
Thailand |
|
6.58% |
China |
|
5.17% |
Poland |
|
4.50% |
Romania |
|
3.93% |
United States of America |
|
3.65% |
Czech Republic |
|
3.24% |
Peru |
|
2.68% |
Turkey |
|
2.67% |
Hungary |
|
2.59% |
Другие |
|
3.17% |
Валюта
Thai Baht |
|
10.58% |
Malaysian Ringgit |
|
10.17% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
10.04% |
Brazilian Real |
|
10.02% |
Indonesian Rupiah |
|
9.98% |
Mexican Peso |
|
9.29% |
South African Rand |
|
8.20% |
Czech Koruna |
|
7.41% |
Polish Zloty |
|
7.21% |
Romanian Leu |
|
4.58% |
Colombian Peso |
|
4.38% |
Chilean Peso |
|
4.18% |
Hungarian Forint |
|
3.13% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
0.83% |