BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A
IE00B11YFH93
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A/ IE00B11YFH93 /
| NAV20.05.2024 |
Zm.+0,0020 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,2004EUR |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Teamansatz |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
26.02.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,92% |
| Inne |
|
0,08% |
Kraje
| Meksyk |
|
14,10% |
| Brazylia |
|
11,09% |
| Kolumbia |
|
10,70% |
| Indonezja |
|
9,98% |
| Afryka Południowa |
|
9,24% |
| Malezja |
|
6,71% |
| Tajlandia |
|
6,58% |
| Chiny |
|
5,17% |
| Polska |
|
4,50% |
| Rumunia |
|
3,93% |
| USA |
|
3,65% |
| Czechy |
|
3,24% |
| Peru |
|
2,68% |
| Turcja |
|
2,67% |
| Węgry |
|
2,59% |
| Inne |
|
3,17% |
Waluty
| Baht tajski |
|
10,58% |
| Ringgit malezyjski |
|
10,17% |
| Juan renminbi chiński |
|
10,04% |
| Real brazylijski |
|
10,02% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,98% |
| Peso meksykańskie |
|
9,29% |
| Rand południowoafrykański |
|
8,20% |
| Korona czeska |
|
7,41% |
| Złoty polski |
|
7,21% |
| Leu rumuński |
|
4,58% |
| Peso kolumbijski |
|
4,38% |
| Peso chilijskie |
|
4,18% |
| Forint węgierski |
|
3,13% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,83% |
