BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A/  IE00B11YFH93  /

Fonds
NAV21/05/2024 Var.-0.0004 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.2000EUR -0.03% reinvestment Bonds Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Investment goal

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestore del fondo: Teamansatz
Volume del fondo: -
Data di lancio: 26/02/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.50%
Investimento minimo: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Indirizzo: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Attività

Bonds
 
99.92%
Altri
 
0.08%

Paesi

Mexico
 
14.10%
Brazil
 
11.09%
Colombia
 
10.70%
Indonesia
 
9.98%
South Africa
 
9.24%
Malaysia
 
6.71%
Thailand
 
6.58%
China
 
5.17%
Poland
 
4.50%
Romania
 
3.93%
United States of America
 
3.65%
Czech Republic
 
3.24%
Peru
 
2.68%
Turkey
 
2.67%
Hungary
 
2.59%
Altri
 
3.17%

Cambi

Thai Baht
 
10.58%
Malaysian Ringgit
 
10.17%
Chinese Yuan Renminbi
 
10.04%
Brazilian Real
 
10.02%
Indonesian Rupiah
 
9.98%
Mexican Peso
 
9.29%
South African Rand
 
8.20%
Czech Koruna
 
7.41%
Polish Zloty
 
7.21%
Romanian Leu
 
4.58%
Colombian Peso
 
4.38%
Chilean Peso
 
4.18%
Hungarian Forint
 
3.13%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.83%