DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.)/  IE00B2Q4XR73  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-0.0024 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0.7156GBP -0.33% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNY Mellon Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2008 - - - 2.00 -0.98 -2.97 6.12 3.85 -4.63 -6.80 6.25 15.69 -
2009 -2.82 -4.55 3.81 4.59 -2.63 -0.90 4.55 2.61 4.24 -0.81 1.64 0.81 +10.43%
2010 1.66 5.83 5.51 0.75 0.74 -2.21 0.75 1.49 2.21 0.72 -1.43 2.17 +19.45%
2011 -3.60 -0.78 3.94 0.65 0.00 3.05 -0.22 -0.08 -5.98 3.08 -3.02 0.84 -2.56%
2012 5.74 1.39 -2.87 -0.95 -2.90 2.75 3.08 -1.55 0.97 0.70 1.58 1.28 +9.23%
2013 3.41 3.62 -0.62 0.81 -4.41 -4.47 -0.04 -5.64 -0.52 3.31 -5.63 -1.55 -11.72%
2014 -4.29 1.94 3.17 -0.50 2.72 -1.06 -0.04 2.17 -2.88 1.92 0.36 -5.68 -2.59%
2015 4.36 -3.92 0.48 -1.04 -1.73 -3.98 -2.55 -3.18 -2.74 2.42 0.64 -0.48 -11.44%
2016 2.88 3.17 5.55 0.84 -4.31 14.98 0.84 0.96 3.38 4.76 -9.44 4.03 +29.10%
2017 0.38 3.25 2.18 -2.04 2.32 -0.76 0.76 3.90 -4.03 -2.18 -0.42 2.22 +5.37%
2018 -0.27 2.07 -0.85 -1.61 -3.05 -3.40 2.66 -6.41 2.42 0.23 2.93 0.85 -4.78%
2019 2.96 -2.29 0.08 -0.50 2.71 5.71 5.21 -5.22 0.05 -1.58 -2.58 2.74 +6.91%
2020 -0.70 -0.82 -11.75 2.47 7.98 -0.25 -3.60 -2.30 0.64 -0.98 4.45 1.19 -4.85%
2021 -1.48 -4.17 -2.52 2.22 0.21 1.28 -1.13 1.98 -1.78 -2.81 0.79 -0.64 -7.96%
2022 0.79 -4.44 -1.64 -1.10 1.87 -1.41 1.93 5.27 0.26 -3.74 2.74 1.64 +1.76%
2023 3.02 -2.12 2.09 -0.60 -0.93 2.45 1.70 -1.92 -0.26 0.04 3.10 3.14 +9.91%
2024 -1.35 -0.28 -0.49 -1.71 0.85 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5.53% 5.58% 8.03% 9.16% 9.74%
Sharpe Ratio -2.03 -0.43 0.00 -0.19 -0.40
Bester Monat +3.14% +3.14% +3.14% +5.27% +7.98%
Schlechtester Monat -1.71% -1.71% -1.92% -4.44% -11.75%
Maximaler Verlust -4.47% -4.47% -5.72% -11.81% -24.75%
Outperformance +0.87% - -0.61% -8.56% -16.07%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 0.8298 +4.87% -10.16%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0.7156 +3.76% +6.45%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0.6426 +5.45% +6.27%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 0.8002 +4.33% -11.44%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... ausschüttend 0.4596 +6.96% -4.19%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1.2968 +5.97% +7.87%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1.4048 +6.95% -4.20%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1.1885 +5.44% +6.26%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... thesaurierend 1.0358 +6.41% -5.63%

Performance

lfd. Jahr
  -2.98%
6 Monate  
+0.68%
1 Jahr  
+3.76%
3 Jahre  
+6.45%
5 Jahre
  -0.38%
10 Jahre  
+10.16%
seit Beginn  
+67.73%
Jahr
2023  
+9.91%
2022  
+1.76%
2021
  -7.96%
2020
  -4.85%
2019  
+6.91%
2018
  -4.78%
2017  
+5.37%
2016  
+29.10%
2015
  -11.44%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0.01 GBP
02.01.2024 0.02 GBP
02.10.2023 0.01 GBP
03.07.2023 0.01 GBP
03.04.2023 0.01 GBP
03.01.2023 0.01 GBP
03.10.2022 0.01 GBP
01.07.2022 0.01 GBP
01.04.2022 0.01 GBP
04.01.2022 0.01 GBP
01.10.2021 0.01 GBP
01.07.2021 0.01 GBP
01.04.2021 0.01 GBP
04.01.2021 0.01 GBP
01.10.2020 0.01 GBP
02.01.2020 0.01 GBP
01.10.2019 0.02 GBP
01.07.2019 0.02 GBP
01.04.2019 0.01 GBP
02.01.2019 0.02 GBP
01.10.2018 0.01 GBP
02.07.2018 0.01 GBP
03.04.2018 0.02 GBP
02.01.2018 0.02 GBP
02.10.2017 0.01 GBP
03.07.2017 0.01 GBP
03.04.2017 0.01 GBP
03.01.2017 0.01 GBP
03.10.2016 0.01 GBP
01.07.2016 0.01 GBP
01.04.2016 0.01 GBP
04.01.2016 0.01 GBP
01.10.2015 0.01 GBP
01.07.2015 0.01 GBP
01.04.2015 0.01 GBP
02.01.2015 0.01 GBP
01.10.2014 0.01 GBP
01.07.2014 0.02 GBP
01.04.2014 0.02 GBP
02.01.2014 0.01 GBP
01.10.2013 0.01 GBP
01.07.2013 0.01 GBP
02.04.2013 0.02 GBP
02.01.2013 0.01 GBP
01.10.2012 0.01 GBP
02.07.2012 0.01 GBP
02.04.2012 0.02 GBP
03.01.2012 0.01 GBP
03.10.2011 0.01 GBP
01.07.2011 0.02 GBP
01.04.2011 0.02 GBP
04.01.2011 0.08 GBP
04.01.2010 0.07 GBP
02.01.2009 0.05 GBP