BNY Mellon Asian Opportunities Fund USD A/ IE0003795394 /
NAV2024. 06. 11. | Vált.-0,0114 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
4,1710USD | -0,27% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 4,67 | 1,99 | 7,35 | 0,78 | -1,72 | -6,12 | -4,66 | -1,08 | -8,40 | -0,57 | 3,14 | -4,87 | -10,20% |
2003 | 1,64 | -3,68 | -3,78 | 2,63 | 8,72 | 4,57 | 6,46 | 5,95 | 1,69 | 8,62 | -1,25 | 5,23 | +42,29% |
2004 | 5,10 | 4,72 | -1,22 | -4,35 | -2,09 | -1,20 | -0,56 | 1,70 | 3,08 | 1,92 | 8,50 | 3,28 | +19,77% |
2005 | 0,64 | 3,95 | -4,04 | -1,67 | 2,20 | 2,85 | 7,43 | -0,15 | 6,44 | -8,09 | 6,21 | 5,02 | +21,44% |
2006 | 7,98 | 0,57 | 2,86 | 7,62 | -5,31 | -2,21 | 0,88 | 2,24 | 1,69 | 4,41 | 5,91 | 3,03 | +33,03% |
2007 | -1,18 | 1,55 | 4,89 | 3,86 | 3,67 | 4,15 | 2,39 | -3,25 | 13,06 | 12,11 | -7,56 | 0,65 | +37,88% |
2008 | -13,47 | 7,22 | -4,61 | 6,16 | 3,64 | -10,03 | -6,80 | -3,06 | -19,91 | -24,74 | -2,83 | 9,96 | -49,03% |
2009 | -8,99 | -2,42 | 11,88 | 13,48 | 15,19 | 0,23 | 9,89 | -1,43 | 7,24 | 2,60 | 3,71 | -0,60 | +59,91% |
2010 | -5,44 | -0,03 | 9,69 | 1,75 | -9,20 | 0,98 | 7,34 | -0,19 | 12,99 | 2,14 | -0,13 | 5,59 | +26,15% |
2011 | -3,29 | -0,54 | 3,95 | 5,40 | -2,40 | -3,26 | 2,05 | -7,66 | -14,24 | 12,76 | -10,25 | -1,07 | -19,49% |
2012 | 8,19 | 6,13 | -1,18 | -1,19 | -10,81 | 0,59 | 4,41 | 1,34 | 6,94 | -1,25 | 1,06 | 0,29 | +13,90% |
2013 | 4,57 | 0,22 | 0,10 | 0,87 | -0,79 | -6,63 | 0,81 | -4,77 | 6,06 | 4,03 | -5,12 | -1,78 | -3,25% |
2014 | -4,65 | 5,55 | 1,46 | 1,81 | 1,91 | 0,69 | 1,49 | 1,54 | -5,52 | -0,02 | -1,72 | -4,02 | -2,06% |
2015 | 2,55 | 2,26 | -1,34 | -0,70 | -2,15 | -2,79 | -0,98 | -9,84 | -2,12 | 7,89 | -1,96 | -1,78 | -11,27% |
2016 | -6,43 | 0,48 | 11,22 | -1,78 | 0,75 | 0,07 | 5,09 | 2,04 | 0,41 | -1,87 | -4,63 | -2,07 | +2,18% |
2017 | 5,17 | 1,64 | 3,29 | 5,12 | 3,06 | 1,82 | 2,66 | 0,42 | 0,19 | 3,67 | 2,64 | 4,34 | +39,67% |
2018 | 2,54 | -6,87 | -1,57 | -1,44 | 1,80 | -3,56 | 0,09 | -2,27 | -6,12 | -12,39 | 6,50 | -3,73 | -25,00% |
2019 | 6,80 | 2,35 | 1,74 | 2,51 | -7,12 | 5,38 | -0,23 | -2,87 | 1,13 | 7,93 | 0,93 | 5,01 | +25,10% |
2020 | 2,10 | -1,64 | -16,31 | 12,04 | 0,80 | 10,91 | 10,53 | 8,36 | -0,76 | 5,13 | 8,58 | 9,94 | +57,04% |
2021 | 3,43 | -0,29 | -5,02 | 0,98 | -1,05 | 1,02 | -6,03 | 3,79 | -2,73 | 2,32 | -4,89 | -0,85 | -9,51% |
2022 | -7,05 | -3,05 | -3,42 | -6,04 | 0,34 | -2,91 | 1,38 | -1,45 | -10,66 | -4,22 | 14,32 | -0,20 | -22,31% |
2023 | 6,90 | -5,50 | 2,63 | -2,04 | -0,02 | 2,06 | 2,61 | -5,77 | -4,27 | -3,96 | 5,15 | 3,36 | +0,12% |
2024 | -5,94 | 7,12 | 1,23 | -0,51 | -0,34 | 2,39 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,62% | 11,90% | 12,62% | 16,59% | 18,56% |
Sharpe ráta | 0,38 | 1,09 | -0,31 | -0,81 | 0,09 |
Legjobb hónap | +7,12% | +7,12% | +7,12% | +14,32% | +14,32% |
Legrosszabb hónap | -5,94% | -5,94% | -5,94% | -10,66% | -16,31% |
Maximális veszteség | -6,03% | -6,65% | -14,87% | -38,28% | -46,24% |
Túlteljesítés | +29,04% | - | +32,41% | +27,77% | +22,84% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Asian Opportunities F... | Újrabefektetés | 4,6115 | +0,39% | -25,03% | |
BNY Mellon Asian Opportunities F... | Osztalékfizetés | 3,7365 | -0,42% | -15,43% | |
BNY Mellon Asian Opportunities F... | Újrabefektetés | 1,8310 | +0,70% | -15,18% | |
BNY Mellon Asian Opp.Fd.W USD | Újrabefektetés | 1,5130 | +1,14% | -23,32% | |
BNY Mellon Asian Opportunities F... | Újrabefektetés | 3,7128 | +1,20% | -13,90% | |
BNY Mellon Asian Opportunities F... | Újrabefektetés | 5,3493 | +0,89% | -23,89% | |
BNY Mellon Asian Opportunities F... | Újrabefektetés | 3,4214 | +0,19% | -16,45% | |
BNY Mellon Asian Opportunities F... | Újrabefektetés | 4,1710 | -0,11% | -26,15% |
Teljesítmény
YTD | +3,55% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,00% | ||
1 Év | -0,11% | ||
3 Év | -26,15% | ||
5 Év | +30,34% | ||
10 Év | +23,77% | ||
Kezdettől | +321,31% | ||
Év | |||
2023 | +0,12% | ||
2022 | -22,31% | ||
2021 | -9,51% | ||
2020 | +57,04% | ||
2019 | +25,10% | ||
2018 | -25,00% | ||
2017 | +39,67% | ||
2016 | +2,18% | ||
2015 | -11,27% |