RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon Asian Inc.F.A EUR Inc/  IE00BP4JQD23  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0120 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,1123EUR +1,09% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán BNY Mellon Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 2,22 -1,40 1,64 1,43 -0,37 -4,14 2,67 -2,02 -
2019 6,58 1,46 3,31 1,44 -3,68 4,45 1,30 -3,48 2,60 1,47 0,90 1,66 +19,05%
2020 -2,25 -6,85 -17,21 10,00 -4,41 4,45 -2,70 2,40 -0,52 -0,01 12,50 3,29 -4,66%
2021 1,84 2,76 2,96 -0,75 -0,74 1,65 -3,69 1,96 -1,28 0,55 0,42 5,11 +11,01%
2022 -1,19 0,29 2,18 -1,64 -1,10 -5,35 4,21 1,08 -7,67 -3,43 8,89 -3,40 -7,89%
2023 5,61 -3,06 -1,61 -1,17 2,44 0,69 2,74 -2,87 0,38 -4,41 3,76 4,29 +6,37%
2024 -1,14 3,79 0,68 -1,69 -0,45 2,34 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,85% 9,68% 9,81% 10,77% 13,74%
Sharpe ráta 0,46 1,06 0,29 -0,18 -0,05
Legjobb hónap +4,29% +4,29% +4,29% +8,89% +12,50%
Legrosszabb hónap -1,69% -1,69% -4,41% -7,67% -17,21%
Maximális veszteség -5,50% -5,50% -7,19% -15,07% -34,32%
Túlteljesítés -7,24% - -2,29% -1,32% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon Asian Inc.F.W GBP Inc Osztalékfizetés 1,3343 +6,52% +9,44%
BNY Mellon Asian Inc.F.A EUR Inc Osztalékfizetés 1,1123 +6,58% +5,52%
BNY Mellon Asian Inc.F.A EUR Cap Újrabefektetés 1,5398 +6,37% +7,65%
BNY Mellon Asian Inc.F.W EUR Inc Osztalékfizetés 1,2752 +7,90% +11,90%

Teljesítmény

YTD  
+3,47%
6 Hónap  
+6,76%
1 Év  
+6,58%
3 Év  
+5,52%
5 Év  
+16,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+31,07%
Év
2023  
+6,37%
2022
  -7,89%
2021  
+11,01%
2020
  -4,66%
2019  
+19,05%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,01 EUR
2024. 01. 02. 0,01 EUR
2023. 10. 02. 0,01 EUR
2023. 07. 03. 0,02 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2023. 01. 03. 0,01 EUR
2022. 10. 03. 0,01 EUR
2022. 07. 01. 0,02 EUR
2022. 04. 01. 0,00 EUR
2022. 01. 04. 0,00 EUR
2021. 10. 01. 0,01 EUR
2021. 04. 01. 0,01 EUR
2021. 01. 04. 0,01 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR
2020. 01. 02. 0,01 EUR
2019. 10. 01. 0,01 EUR
2019. 07. 03. 0,01 EUR
2019. 04. 03. 0,01 EUR
2019. 01. 02. 0,01 EUR
2018. 10. 02. 0,01 EUR
2018. 07. 03. 0,01 EUR