BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R (hedged)
IE00B4S5QX91
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R (hedged)/ IE00B4S5QX91 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.+0,1040 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 123,7234USD |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
3-Monats-EURIBOR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Gareth Colesmith, Peter Bentley, Shaun Casey, Harvey Bradley |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
22.07.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Kraje
| Unia Europejska |
|
54,58% |
| Wielka Brytania |
|
13,53% |
| Francja |
|
5,85% |
| Niemcy |
|
4,30% |
| Holandia |
|
3,56% |
| Hiszpania |
|
3,20% |
| Irlandia |
|
2,47% |
| Japonia |
|
2,29% |
| Austria |
|
2,19% |
| Szwajcaria |
|
1,55% |
| Belgia |
|
1,01% |
| Portugalia |
|
0,91% |
| Kanada |
|
0,82% |
| Bermudy |
|
0,82% |
| Grecja |
|
0,73% |
| Inne |
|
2,19% |
