BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R (hedged)/ IE00B4S5QX91 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,1040 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 123,7234USD | +0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,13 | - |
| 2014 | 0,41 | 0,24 | 0,34 | 0,31 | 0,18 | 0,07 | 0,12 | -0,56 | 0,33 | -0,87 | 0,00 | -0,30 | +0,27% |
| 2015 | 0,42 | 0,46 | 0,26 | -0,01 | -0,40 | 0,82 | 0,09 | -0,15 | -0,74 | 0,39 | 0,00 | -0,15 | +0,97% |
| 2016 | -0,85 | -1,47 | 1,44 | 1,76 | 0,02 | -0,32 | 1,09 | -0,37 | -0,33 | 0,88 | -0,16 | 0,51 | +2,15% |
| 2017 | 0,75 | -0,92 | 0,90 | 0,07 | 0,31 | -0,82 | -0,21 | -1,54 | 1,77 | 0,40 | 0,82 | -0,36 | +1,13% |
| 2018 | 1,31 | -0,33 | -0,70 | -0,87 | -1,15 | -0,46 | 0,14 | 0,54 | -0,75 | -1,29 | -0,38 | 0,60 | -3,35% |
| 2019 | -1,37 | 0,19 | 1,21 | 0,24 | 1,18 | -1,16 | -0,71 | 1,42 | -0,52 | 1,36 | 0,75 | 0,82 | +3,42% |
| 2020 | 0,60 | -0,44 | -5,70 | 2,66 | 0,07 | 1,92 | 0,91 | 0,20 | 0,46 | -0,48 | 0,69 | 0,56 | +1,23% |
| 2021 | 0,21 | 0,43 | 0,04 | -0,10 | 0,17 | -0,29 | -0,19 | -0,16 | 0,73 | -1,02 | -0,29 | 0,30 | -0,16% |
| 2022 | 0,81 | 0,22 | -0,37 | 0,06 | -0,28 | -1,94 | -0,34 | 2,54 | -0,80 | -0,19 | 1,12 | 1,55 | +2,32% |
| 2023 | 0,91 | 0,61 | -1,40 | 1,38 | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 0,33 | 1,01 | 0,48 | 1,48 | 1,33 | +8,26% |
| 2024 | 1,35 | 0,71 | 0,81 | -0,01 | 1,03 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,93% | 2,03% | 2,22% | 2,59% | 3,81% |
| Sharpe ráta | 3,38 | 3,93 | 3,16 | 0,34 | -0,04 |
| Legjobb hónap | +1,35% | +1,35% | +1,48% | +2,54% | +2,66% |
| Legrosszabb hónap | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -1,94% | -5,70% |
| Maximális veszteség | -0,62% | -0,62% | -0,67% | -4,39% | -9,08% |
| Túlteljesítés | +3,31% | - | -0,80% | -6,24% | -9,46% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 111,6567 | +9,96% | +10,99% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 108,3936 | +9,58% | +9,83% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Osztalékfizetés | 101,7292 | +9,58% | +9,83% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 123,7234 | +10,78% | +14,51% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 118,0495 | +9,99% | +11,35% |
Teljesítmény
| YTD | +4,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,68% | ||
| 1 Év | +10,78% | ||
| 3 Év | +14,51% | ||
| 5 Év | +19,37% | ||
| 10 Év | +20,14% | ||
| Kezdettől | +23,00% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,26% | ||
| 2022 | +2,32% | ||
| 2021 | -0,16% | ||
| 2020 | +1,23% | ||
| 2019 | +3,42% | ||
| 2018 | -3,35% | ||
| 2017 | +1,13% | ||
| 2016 | +2,15% | ||
| 2015 | +0,97% | ||
