BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R
IE00B6VXJV34
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R/ IE00B6VXJV34 /
NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0944 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
108,3936EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
3-Monats-EURIBOR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Gareth Colesmith, Peter Bentley, Shaun Casey, Harvey Bradley |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
09.11.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Kraje
Unia Europejska |
|
54,58% |
Wielka Brytania |
|
13,53% |
Francja |
|
5,85% |
Niemcy |
|
4,30% |
Holandia |
|
3,56% |
Hiszpania |
|
3,20% |
Irlandia |
|
2,47% |
Japonia |
|
2,29% |
Austria |
|
2,19% |
Szwajcaria |
|
1,55% |
Belgia |
|
1,01% |
Portugalia |
|
0,91% |
Kanada |
|
0,82% |
Bermudy |
|
0,82% |
Grecja |
|
0,73% |
Inne |
|
2,19% |