BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R
IE00B6VXJV34
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R/ IE00B6VXJV34 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,2224 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,0326EUR |
+0,21% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
3-Monats-EURIBOR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Gareth Colesmith, Peter Bentley, Shaun Casey, Harvey Bradley |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2012. 11. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Országok
| EU |
|
54,58% |
| Egyesült Királyság |
|
13,53% |
| Franciaország |
|
5,85% |
| Németország |
|
4,30% |
| Hollandia |
|
3,56% |
| Spanyolország |
|
3,20% |
| Írország |
|
2,47% |
| Japán |
|
2,29% |
| Ausztria |
|
2,19% |
| Svájc |
|
1,55% |
| Belgium |
|
1,01% |
| Portugália |
|
0,91% |
| Kanada |
|
0,82% |
| Bermuda |
|
0,82% |
| Görögország |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
2,19% |
