BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro C/ IE00B8DML387 /
| NAV2024. 06. 17. | Vált.-0,0902 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 111,9090EUR | -0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,15 | - |
| 2014 | 0,49 | 0,29 | 0,40 | 0,38 | 0,24 | 0,11 | 0,15 | -0,58 | 0,40 | -0,87 | 0,01 | -0,31 | +0,70% |
| 2015 | 0,47 | 0,53 | 0,32 | -0,04 | -0,46 | 0,91 | 0,08 | -0,17 | -0,82 | 0,46 | 0,04 | -0,27 | +1,03% |
| 2016 | -0,90 | -1,48 | 1,34 | 1,76 | -0,02 | -0,46 | 1,14 | -0,50 | -0,49 | 0,89 | -0,22 | 0,41 | +1,42% |
| 2017 | 0,67 | -1,02 | 0,79 | -0,01 | 0,22 | -0,98 | -0,31 | -1,65 | 1,64 | 0,29 | 0,73 | -0,57 | -0,24% |
| 2018 | 1,26 | -0,49 | -0,99 | -1,08 | -1,41 | -0,68 | -0,04 | 0,32 | -0,92 | -1,52 | -0,59 | 0,30 | -5,71% |
| 2019 | -1,61 | -0,02 | 0,99 | 0,02 | 0,94 | -1,38 | -0,95 | 1,18 | -0,72 | 1,13 | 0,64 | 0,59 | +0,76% |
| 2020 | 0,48 | -0,59 | -5,96 | 2,54 | 0,03 | 1,89 | 0,82 | 0,21 | 0,45 | -0,52 | 0,73 | 0,51 | +0,33% |
| 2021 | 0,19 | 0,46 | 0,01 | -0,15 | 0,17 | -0,36 | -0,25 | -0,18 | 0,77 | -1,10 | -0,27 | 0,19 | -0,54% |
| 2022 | 0,82 | 0,24 | -0,49 | 0,03 | -0,36 | -2,10 | -0,52 | 2,38 | -0,93 | -0,36 | 0,97 | 1,32 | +0,94% |
| 2023 | 0,78 | 0,52 | -1,66 | 1,29 | -0,17 | 0,74 | 0,95 | 0,19 | 0,97 | 0,38 | 1,48 | 1,31 | +6,95% |
| 2024 | 1,37 | 0,64 | 0,77 | -0,16 | 0,99 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,07% | 2,10% | 2,36% | 2,70% | 3,86% |
| Sharpe ráta | 2,80 | 2,62 | 2,38 | -0,04 | -0,28 |
| Legjobb hónap | +1,37% | +1,37% | +1,48% | +2,38% | +2,54% |
| Legrosszabb hónap | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -2,10% | -5,96% |
| Maximális veszteség | -0,72% | -0,72% | -0,79% | -4,83% | -9,29% |
| Túlteljesítés | -0,27% | - | -0,92% | -8,14% | -9,97% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 111,9090 | +9,29% | +11,26% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 108,6282 | +8,91% | +10,10% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Osztalékfizetés | 101,9493 | +8,91% | +10,10% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 124,0088 | +10,10% | +14,79% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 118,3063 | +9,31% | +11,62% |
Teljesítmény
| YTD | +4,25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,47% | ||
| 1 Év | +9,29% | ||
| 3 Év | +11,26% | ||
| 5 Év | +13,82% | ||
| 10 Év | +7,65% | ||
| Kezdettől | +10,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,95% | ||
| 2022 | +0,94% | ||
| 2021 | -0,54% | ||
| 2020 | +0,33% | ||
| 2019 | +0,76% | ||
| 2018 | -5,71% | ||
| 2017 | -0,24% | ||
| 2016 | +1,42% | ||
| 2015 | +1,03% | ||
