BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro S/ IE00B706BP88 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+0,1038 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 116,8315EUR | +0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | 1,38 | 0,46 | 0,59 | 0,39 | 0,63 | 0,38 | 0,46 | - |
| 2013 | 0,44 | 0,58 | 0,39 | 0,18 | 0,39 | -0,41 | -0,12 | 0,11 | 0,30 | 0,60 | 0,27 | 0,16 | +2,93% |
| 2014 | 0,47 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | -0,51 | 0,37 | -0,82 | 0,02 | -0,27 | +0,76% |
| 2015 | 0,43 | 0,50 | 0,30 | -0,02 | -0,40 | 0,83 | 0,08 | -0,14 | -0,74 | 0,40 | 0,05 | -0,23 | +1,05% |
| 2016 | -0,89 | -1,47 | 1,35 | 1,69 | 0,00 | -0,41 | 1,03 | -0,44 | -0,43 | 0,81 | -0,23 | 0,32 | +1,29% |
| 2017 | 0,57 | -0,79 | 0,75 | 0,00 | 0,20 | -0,89 | -0,30 | -1,64 | 1,65 | 0,31 | 0,67 | -0,56 | -0,07% |
| 2018 | 1,15 | -0,43 | -0,92 | -1,06 | -1,39 | -0,67 | -0,03 | 0,33 | -0,91 | -1,51 | -0,58 | 0,31 | -5,59% |
| 2019 | -1,60 | -0,01 | 1,01 | 0,03 | 0,95 | -1,36 | -0,94 | 1,21 | -0,70 | 1,14 | 0,65 | 0,60 | +0,92% |
| 2020 | 0,49 | -0,58 | -5,93 | 2,55 | 0,04 | 1,90 | 0,83 | 0,22 | 0,47 | -0,51 | 0,74 | 0,52 | +0,51% |
| 2021 | 0,20 | 0,47 | 0,02 | -0,14 | 0,18 | -0,35 | -0,24 | -0,17 | 0,78 | -1,09 | -0,26 | 0,20 | -0,39% |
| 2022 | 0,83 | 0,26 | -0,48 | 0,05 | -0,35 | -2,09 | -0,51 | 2,39 | -0,92 | -0,35 | 0,98 | 1,34 | +1,09% |
| 2023 | 0,80 | 0,53 | -1,65 | 1,31 | -0,16 | 0,75 | 0,96 | 0,20 | 0,98 | 0,39 | 1,50 | 1,32 | +7,11% |
| 2024 | 1,37 | 0,62 | 0,73 | -0,09 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,85% | 2,05% | 2,29% | 2,65% | 3,89% |
| Sharpe ráta | 2,74 | 3,59 | 2,36 | -0,19 | -0,30 |
| Legjobb hónap | +1,37% | +1,50% | +1,50% | +2,39% | +2,55% |
| Legrosszabb hónap | -0,09% | -0,09% | -0,16% | -2,09% | -5,93% |
| Maximális veszteség | -0,63% | -0,63% | -0,79% | -4,77% | -9,28% |
| Túlteljesítés | -0,18% | - | -0,77% | -7,66% | -9,40% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 110,4473 | +9,13% | +9,87% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 107,2554 | +8,75% | +8,72% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Osztalékfizetés | 100,6609 | +8,75% | +8,72% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 122,3269 | +10,05% | +13,34% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | Újrabefektetés | 116,8315 | +9,23% | +10,30% |
Teljesítmény
| YTD | +2,88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,39% | ||
| 1 Év | +9,23% | ||
| 3 Év | +10,30% | ||
| 5 Év | +13,96% | ||
| Kezdettől | +16,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,11% | ||
| 2022 | +1,09% | ||
| 2021 | -0,39% | ||
| 2020 | +0,51% | ||
| 2019 | +0,92% | ||
| 2018 | -5,59% | ||
| 2017 | -0,07% | ||
| 2016 | +1,29% | ||
| 2015 | +1,05% | ||
