ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation/  LU0111460589  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.1707 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,170.7828USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - 0.44 0.40 0.37 0.30 0.33 0.27 0.21 0.23 0.14 0.12 -
2002 0.17 0.12 0.11 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.14 0.12 0.10 0.10 +1.53%
2003 0.10 0.10 0.07 0.07 0.06 0.07 0.04 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 +0.78%
2004 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.06 0.09 0.09 0.11 0.13 0.14 +0.84%
2005 0.16 0.16 0.19 0.19 0.23 0.22 0.24 0.28 0.27 0.28 0.30 0.32 +2.86%
2006 0.35 0.31 0.36 0.34 0.42 0.38 0.42 0.41 0.40 0.44 0.41 0.38 +4.72%
2007 0.46 0.38 0.41 0.42 0.42 0.39 0.43 0.41 0.37 0.42 0.37 0.37 +4.97%
2008 0.32 0.25 0.21 0.15 0.21 0.19 0.16 0.19 0.16 0.15 0.18 0.15 +2.36%
2009 0.07 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.29%
2010 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 +0.23%
2011 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 +0.17%
2012 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.11%
2013 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.07%
2014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.08%
2015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 +0.15%
2016 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 +0.64%
2017 0.08 0.09 0.14 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.14 0.11 0.12 +1.35%
2018 0.15 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.20 0.20 0.18 0.21 0.19 0.20 +2.10%
2019 0.21 0.19 0.21 0.23 0.21 0.20 0.21 0.19 0.17 0.17 0.15 0.15 +2.33%
2020 0.13 0.12 0.15 0.05 0.06 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.59%
2021 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 +0.06%
2022 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.23 0.22 0.28 0.33 0.36 +1.78%
2023 0.40 0.38 0.39 0.37 0.46 0.42 0.45 0.48 0.44 0.49 0.46 0.45 +5.33%
2024 0.50 0.43 0.43 0.49 0.46 0.09 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.22% 0.22% 0.21% 0.22% 0.19%
Коэффициент Шарпа 9.21 8.57 8.94 -2.67 -7.96
Лучший месяц +0.50% +0.50% +0.50% +0.50% +0.50%
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outperformance +0.24% - +0.54% +1.79% +2.77%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds USD Money Mark... reinvestment 112.1397 +5.70% +9.92%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... reinvestment 1,170.7828 +5.66% +9.83%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... paying dividend 106.8858 +5.44% +9.52%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... reinvestment 239.8575 +5.44% +9.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.43%
6 месяцев  
+2.79%
1 год  
+5.66%
3 года  
+9.83%
5 лет  
+11.84%
10 лет  
+18.00%
С самого начала  
+46.26%
Год
2023  
+5.33%
2022  
+1.78%
2021  
+0.06%
2020  
+0.59%
2019  
+2.33%
2018  
+2.10%
2017  
+1.35%
2016  
+0.64%
2015  
+0.15%