baha the information company

BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation/ LU0111460589 /

NAV2024. 05. 16.	Vált.+0,1807	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1 167,1466USD	+0,02%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	BNP PARIBAS AM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2001	-	-	0,44	0,40	0,37	0,30	0,33	0,27	0,21	0,23	0,14	0,12	-
2002	0,17	0,12	0,11	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,14	0,12	0,10	0,10	+1,53%
2003	0,10	0,10	0,07	0,07	0,06	0,07	0,04	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06	+0,78%
2004	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,06	0,09	0,09	0,11	0,13	0,14	+0,84%
2005	0,16	0,16	0,19	0,19	0,23	0,22	0,24	0,28	0,27	0,28	0,30	0,32	+2,86%
2006	0,35	0,31	0,36	0,34	0,42	0,38	0,42	0,41	0,40	0,44	0,41	0,38	+4,72%
2007	0,46	0,38	0,41	0,42	0,42	0,39	0,43	0,41	0,37	0,42	0,37	0,37	+4,97%
2008	0,32	0,25	0,21	0,15	0,21	0,19	0,16	0,19	0,16	0,15	0,18	0,15	+2,36%
2009	0,07	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	+0,29%
2010	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	+0,23%
2011	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	+0,17%
2012	0,03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	+0,11%
2013	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	+0,07%
2014	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	+0,08%
2015	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	+0,15%
2016	0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	+0,64%
2017	0,08	0,09	0,14	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,14	0,11	0,12	+1,35%
2018	0,15	0,13	0,13	0,15	0,16	0,17	0,20	0,20	0,18	0,21	0,19	0,20	+2,10%
2019	0,21	0,19	0,21	0,23	0,21	0,20	0,21	0,19	0,17	0,17	0,15	0,15	+2,33%
2020	0,13	0,12	0,15	0,05	0,06	0,03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	+0,59%
2021	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	+0,06%
2022	0,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,13	0,23	0,22	0,28	0,33	0,36	+1,78%
2023	0,40	0,38	0,39	0,37	0,46	0,42	0,45	0,48	0,44	0,49	0,46	0,45	+5,33%
2024	0,50	0,43	0,43	0,49	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,21%	0,22%	0,21%	0,21%	0,18%
Sharpe ráta	9,30	8,71	8,66	-3,49	-8,63
Legjobb hónap	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Legrosszabb hónap	+0,24%	+0,24%	+0,24%	0,00%	0,00%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Túlteljesítés	+0,24%	-	+0,54%	+1,79%	+2,77%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
BNP Paribas Funds USD Money Mark...	Újrabefektetés	111,7889	+5,68%	+9,58%
BNP Paribas Funds USD Money Mark...	Újrabefektetés	1 167,1466	+5,64%	+9,49%
BNP Paribas Funds USD Money Mark...	Osztalékfizetés	106,5691	+5,42%	+9,20%
BNP Paribas Funds USD Money Mark...	Újrabefektetés	239,1469	+5,42%	+9,20%