BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation/ LU0012186622 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0333 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
239,8575USD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Pénzpiac |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: | SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | BNP Paribas, Luxemburg Branch |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: | GILLES LEROY |
Alap forgalma: | 637,43 mill. USD |
Indítás dátuma: | 1990. 07. 26. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,38% |
Minimum befektetés: | 0,00 USD |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Cím: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.bnpparibas-am.com |
Eszközök
Pénzpiac | 89,94% | |
Készpénz | 10,06% |
Országok
Globális | 89,94% | |
Készpénz | 10,06% |