BNPP Sustainable Invest 3M P.EUR
FR0013302122
BNPP Sustainable Invest 3M P.EUR/ FR0013302122 /
NAV22/05/2024 |
Chg.+2.6035 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
24,189.6895EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Stratégie d'investissement
Klassifizierung ein Standard-Währungsfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV), der sich das Ziel gesetzt hat, über einen Mindestinvestitionszeitraum von drei Monaten nach Berücksichtigung der laufenden Aufwendungen eine Wertentwicklung zu erreichen, die der des aktivierten EUR STR überlegen ist, und nach der Analyse der Managementgesellschaft zu investieren, In Werten, die Kriterien für gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung beinhalten. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die durch den FCP erzeugte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der FCP würde seinen Nettovermögenswert strukturell sinken sehen.
Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, marktfähige Schulden oder Anleihen investieren, die in Euro und/oder Fremdwährung lauten (in diesem Fall eine systematische Wechselkursabsicherung durch den Einsatz derivativer Instrumente). Herausgegeben von privaten, öffentlichen, supranationalen Emittenten in allen Ländern. Der CPF kann bis zu 20 % des Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ausgegeben werden. Das Portfolio wird in hochwertige Wertpapiere investiert. Die Managementgesellschaft stellt sicher, dass die Geldmarktinstrumente, in die die FCP investiert, nach einem internen Prozess der Bonitätsbewertung von hoher Qualität sind. Das Management-Unternehmen verfügt über interne Methoden zur Kreditrisikobewertung, um die Wertpapiere des FCP auszuwählen, und stützt sich nicht ausschließlich oder systematisch auf Ratings, die von Rating-Agenturen ausgegeben werden. Private Schulden können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der FCP kann mehr als 5 % und bis zu 100 % seines Vermögens (20 % für Emittenten in Schwellenländern) in verschiedene Geldmarktinstrumente investieren, die einzeln oder gemeinsam von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, die gemäß der Ausnahmeregelung in Artikel 17§7 der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind.
Objectif d'investissement
Klassifizierung ein Standard-Währungsfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV), der sich das Ziel gesetzt hat, über einen Mindestinvestitionszeitraum von drei Monaten nach Berücksichtigung der laufenden Aufwendungen eine Wertentwicklung zu erreichen, die der des aktivierten EUR STR überlegen ist, und nach der Analyse der Managementgesellschaft zu investieren, In Werten, die Kriterien für gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung beinhalten. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die durch den FCP erzeugte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der FCP würde seinen Nettovermögenswert strukturell sinken sehen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas |
Domicile: |
France |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Elodie DERIEN |
Actif net: |
9.38 Mrd.
EUR
|
Date de lancement: |
24/01/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.50% |
Frais d'administration max.: |
0.20% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adresse: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Pays: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Actifs
Money Market |
|
88.71% |
Cash |
|
11.29% |
Pays
Global |
|
88.71% |
Cash |
|
11.29% |