BNP Paribas Money 3 M IC
FR0000287716
BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV30.05.2024 |
Diff.+2.9258 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
24'145.3340EUR |
+0.01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investmentstrategie
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.
Investmentziel
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP PARIBAS |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Gilles LEROY |
Fondsvolumen: |
14.75 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.06.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.11% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adresse: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
88.66% |
Barmittel |
|
11.34% |
Länder
Frankreich |
|
22.78% |
Barmittel |
|
11.34% |
Spanien |
|
6.61% |
Niederlande |
|
6.47% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.85% |
Luxemburg |
|
4.99% |
Schweden |
|
4.47% |
Australien |
|
3.63% |
Kanada |
|
2.85% |
Irland |
|
2.84% |
Deutschland |
|
2.78% |
Dänemark |
|
1.95% |
Japan |
|
1.28% |
Schweiz |
|
1.25% |
Norwegen |
|
0.99% |
Sonstige |
|
19.92% |
Währungen
Euro |
|
86.72% |
Sonstige |
|
13.28% |