BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD
LU0090884072
BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD/ LU0090884072 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0260 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
174,1620USD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Befektetési cél
BNP Paribas InstiCash USD seeks to provide a certain level of day-to-day liquidity and preserve the capital while producing the best achievable money market return for the investor. The sub-fund invests in a diversified portfolio of money market instruments and short-term bond securities, mainly certificates ofdeposit, treasury notes, commercial paper, government securities and variable-rate bonds. The sub-fund also invests in repurchase agreements with high quality counterparties and may also hold up to 49% of its assets in cash and cash equivalents.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
US Federal Funds [Effective] IR |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
HEURTAUT OLIVIER |
Alap forgalma: |
10,88 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
1998. 07. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,05% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
84,42% |
Készpénz |
|
15,58% |
Országok
Globális |
|
84,42% |
Készpénz |
|
15,58% |