BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD
LU0090884072
BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD/ LU0090884072 /
| NAV14/05/2024 |
Diferencia+0.0260 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 174.1620USD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
BNP Paribas InstiCash USD seeks to provide a certain level of day-to-day liquidity and preserve the capital while producing the best achievable money market return for the investor. The sub-fund invests in a diversified portfolio of money market instruments and short-term bond securities, mainly certificates ofdeposit, treasury notes, commercial paper, government securities and variable-rate bonds. The sub-fund also invests in repurchase agreements with high quality counterparties and may also hold up to 49% of its assets in cash and cash equivalents.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Money Market Securities |
| Punto de referencia: |
US Federal Funds [Effective] IR |
| Inicio del año fiscal: |
01/06 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
HEURTAUT OLIVIER |
| Volumen de fondo: |
10.88 mil millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
09/07/1998 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.05% |
| Inversión mínima: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Dirección: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
| Money Market |
|
84.42% |
| Cash |
|
15.58% |
Países
| Global |
|
84.42% |
| Cash |
|
15.58% |
