RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD/  LU0090884072  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0258 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
174,2138USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1998 - - - - - - - 0,47 0,45 0,44 0,43 0,41 -
1999 0,41 0,37 0,43 0,40 0,41 0,40 0,41 0,44 0,43 0,42 0,47 0,46 +5,16%
2000 0,49 0,46 0,49 0,46 0,56 0,53 0,55 0,55 0,52 0,57 0,54 0,52 +6,40%
2001 0,56 0,44 0,47 0,42 0,39 0,31 0,32 0,30 0,29 0,25 0,20 0,18 +4,22%
2002 0,17 0,13 0,13 0,16 0,15 0,14 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 +1,77%
2003 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 +1,15%
2004 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 0,12 0,13 0,16 0,17 +1,31%
2005 0,19 0,19 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,31 0,29 0,32 0,32 0,34 +3,20%
2006 0,37 0,35 0,38 0,36 0,44 0,41 0,45 0,45 0,42 0,46 0,43 0,42 +5,04%
2007 0,48 0,40 0,43 0,44 0,44 0,41 0,46 0,44 0,40 0,46 0,41 0,41 +5,31%
2008 0,39 0,31 0,28 0,23 0,23 0,22 0,22 0,20 0,23 0,23 0,20 0,16 +2,96%
2009 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 +0,62%
2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 +0,22%
2011 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 +0,12%
2012 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,19%
2013 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,09%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,06%
2015 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 +0,12%
2016 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 +0,56%
2017 0,08 0,07 0,09 0,08 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 +1,20%
2018 0,14 0,12 0,13 0,16 0,17 0,17 0,19 0,19 0,17 0,21 0,20 0,21 +2,08%
2019 0,22 0,21 0,22 0,23 0,22 0,19 0,22 0,19 0,18 0,16 0,14 0,15 +2,36%
2020 0,15 0,13 0,10 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,60%
2021 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,06%
2022 0,00 0,00 0,02 0,02 0,07 0,10 0,12 0,22 0,22 0,27 0,33 0,35 +1,74%
2023 0,39 0,37 0,42 0,39 0,47 0,44 0,46 0,47 0,44 0,49 0,46 0,44 +5,36%
2024 0,50 0,44 0,42 0,50 0,24 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,22% 0,22% 0,21% 0,21% 0,18%
Sharpe ráta 9,12 8,46 8,57 -3,53 -8,68
Legjobb hónap +0,50% +0,50% +0,50% +0,50% +0,50%
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% +0,24% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés -3,37% - -3,79% +4,26% -0,06%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I US... Újrabefektetés 174,2138 +5,65% +9,50%
BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I US... Osztalékfizetés 1,0000 +5,38% +9,21%
BNPP InstiCash USD 1D LVNAV C.US... Újrabefektetés 136,0694 +5,32% +8,97%
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVN... Újrabefektetés 139,1555 +5,51% +9,25%

Teljesítmény

YTD  
+2,12%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+5,65%
3 Év  
+9,50%
5 Év  
+11,69%
10 Év  
+17,37%
Kezdettől  
+74,21%
Év
2023  
+5,36%
2022  
+1,74%
2021  
+0,06%
2020  
+0,60%
2019  
+2,36%
2018  
+2,08%
2017  
+1,20%
2016  
+0,56%
2015  
+0,12%