BNPP InstiCash USD 1D LVNAV C.USD/ LU0167238863 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.+0,0573 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 136,0122USD | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | - |
| 2004 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | +0,81% |
| 2005 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | +2,66% |
| 2006 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,40 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | +4,52% |
| 2007 | 0,43 | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | 0,37 | +4,78% |
| 2008 | 0,35 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | +2,44% |
| 2009 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,29% |
| 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | +0,15% |
| 2011 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +0,07% |
| 2012 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,08% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,02% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,06% |
| 2016 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | +0,48% |
| 2017 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | +1,12% |
| 2018 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | +2,00% |
| 2019 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | +2,22% |
| 2020 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,44% |
| 2021 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | +1,69% |
| 2023 | 0,37 | 0,34 | 0,39 | 0,37 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | +5,03% |
| 2024 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | 0,47 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,21% | 0,21% | 0,20% | 0,20% | 0,17% |
| Sharpe ráta | 7,97 | 7,32 | 7,37 | -4,67 | -10,08 |
| Legjobb hónap | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% |
| Legrosszabb hónap | +0,18% | +0,18% | +0,18% | 0,00% | 0,00% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Túlteljesítés | -5,14% | - | -6,76% | +2,82% | -4,55% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I US... | Újrabefektetés | 174,1360 | +5,62% | +9,45% | |
| BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I US... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +5,39% | +9,21% | |
| BNPP InstiCash USD 1D LVNAV C.US... | Újrabefektetés | 136,0122 | +5,29% | +8,92% | |
| BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVN... | Újrabefektetés | 139,0949 | +5,48% | +9,21% |
Teljesítmény
| YTD | +1,95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,63% | ||
| 1 Év | +5,29% | ||
| 3 Év | +8,92% | ||
| 5 Év | +10,82% | ||
| 10 Év | +16,01% | ||
| Kezdettől | +35,94% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,03% | ||
| 2022 | +1,69% | ||
| 2021 | +0,04% | ||
| 2020 | +0,44% | ||
| 2019 | +2,22% | ||
| 2018 | +2,00% | ||
| 2017 | +1,12% | ||
| 2016 | +0,48% | ||
| 2015 | +0,06% | ||
